有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/11-2025/03/14)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,667,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,084,608,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,115,108,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902円 |
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,667,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,084,608,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,115,108,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902円 |
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