有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年7月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,044 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 11,187,233 | ||||
| 流動資産合計 | 11,257,277 | ||||
| 資産合計 | 11,257,277 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,128 | ||||
| 未払委託者報酬 | 53,762 | ||||
| その他未払費用 | 121 | ||||
| 流動負債合計 | 55,011 | ||||
| 負債合計 | 55,011 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,202,266 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,202,266 | ||||
| 元本等合計 | 11,202,266 | ||||
| 純資産合計 | 11,202,266 | ||||
| 負債純資産合計 | 11,257,277 | ||||
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