- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年7月15日現在 | 第2期 2026年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,044 | 139,315 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,187,233 | 16,347,560 | |||
| 流動資産合計 | 11,257,277 | 16,486,875 | |||
| 資産合計 | 11,257,277 | 16,486,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,128 | 2,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,762 | 114,143 | |||
| その他未払費用 | 121 | 362 | |||
| 流動負債合計 | 55,011 | 116,900 | |||
| 負債合計 | 55,011 | 116,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,202,266 | 6,369,975 | |||
| (分配準備積立金) | 1,202,266 | 6,369,975 | |||
| 元本等合計 | 11,202,266 | 16,369,975 | |||
| 純資産合計 | 11,202,266 | 16,369,975 | |||
| 負債純資産合計 | 11,257,277 | 16,486,875 | |||
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