有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/17-2025/07/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,604,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,596,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1597円 |
| (参考) 日本株厳選バリュー投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,392,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,392,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,955,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2201円 |
| (参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,140,308,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,140,308,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,556,305,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5943円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
