- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,416,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,309,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6310円 |
| (参考) 日本株厳選バリュー投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,406,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,672,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,733,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,144,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8575円 |
| (参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,911,846,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,911,845,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,601,436,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8035円 |
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