半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/17-2025/07/15)

【提出】

2025/06/09 9:04

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
2024年9月17日～ 2025年3月16日	3.8

(参考)マザーファンド 日本株厳選バリュー投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		106,523,000	96.33
	内 日本	106,523,000	96.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,052,819	3.67
純資産総額		110,575,819	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

日本株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		53,559,597,400	94.07
	内 日本	53,559,597,400	94.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,377,717,929	5.93
純資産総額		56,937,315,329	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績