半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)

【提出】

2026/04/08 9:10

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	12.0
2025年7月16日～ 2026年1月15日	26.1

(参考)マザーファンド 日本株厳選バリュー投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		166,621,650	99.53
	内 日本	166,621,650	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		793,293	0.47
純資産総額		167,414,943	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

日本株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		22,776,407,600	98.79
	内 日本	22,776,407,600	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		279,949,925	1.21
純資産総額		23,056,357,525	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績