有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/17-2025/07/15)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/10/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド日本株厳選バリュー投資マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		123,395,650	99.20
	内日本	123,395,650	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		996,746	0.80
純資産総額		124,392,396	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,900	3,427.39 9,939,434	3,855.00 11,179,500	8.99
2	三菱重工業	日本	株式	機械	2,100	2,517.50 5,286,750	3,630.00 7,623,000	6.13
3	MS&AD	日本	株式	保険業	1,500	3,018.12 4,527,180	3,244.00 4,866,000	3.91
4	本田技研	日本	株式	輸送用機器	2,700	1,453.28 3,923,873	1,569.00 4,236,300	3.41
5	三菱地所	日本	株式	不動産業	1,400	2,418.00 3,385,200	2,836.00 3,970,400	3.19
6	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	900	3,537.00 3,183,300	4,153.00 3,737,700	3.00
7	東レ	日本	株式	繊維製品	3,600	980.09 3,528,324	1,038.00 3,736,800	3.00
8	富士通	日本	株式	電気機器	1,100	2,984.71 3,283,189	3,305.00 3,635,500	2.92
9	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,400	2,275.50 3,185,700	2,485.50 3,479,700	2.80
10	豊田通商	日本	株式	卸売業	1,000	3,169.00 3,169,007	3,471.00 3,471,000	2.79
11	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	800	4,048.00 3,238,400	4,318.00 3,454,400	2.78
12	センコーグループHLDGS	日本	株式	陸運業	1,500	1,485.00 2,227,500	2,036.00 3,054,000	2.46
13	関電工	日本	株式	建設業	800	2,710.00 2,168,000	3,596.00 2,876,800	2.31
14	SCSK	日本	株式	情報・通信業	600	3,663.00 2,197,800	4,714.00 2,828,400	2.27
15	パナソニックホールディンク	日本	株式	電気機器	1,900	1,605.84 3,051,102	1,440.50 2,736,950	2.20
16	アイシン	日本	株式	輸送用機器	1,300	1,565.00 2,034,500	2,099.00 2,728,700	2.19
17	日本電気	日本	株式	電気機器	600	3,097.00 1,858,200	4,399.00 2,639,400	2.12
18	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	700	3,884.00 2,718,800	3,714.00 2,599,800	2.09
19	三井金属	日本	株式	非鉄金属	400	4,756.61 1,902,644	6,450.00 2,580,000	2.07
20	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	400	5,876.33 2,350,534	6,131.00 2,452,400	1.97
21	旭化成	日本	株式	化学	2,300	1,006.00 2,313,800	1,055.50 2,427,650	1.95
22	きんでん	日本	株式	建設業	500	3,316.00 1,658,000	4,768.00 2,384,000	1.92
23	クボタ	日本	株式	機械	1,400	1,710.00 2,394,000	1,689.50 2,365,300	1.90
24	ニチアス	日本	株式	ガラス・土石製品	400	4,488.00 1,795,200	5,830.00 2,332,000	1.87
25	住友不動産	日本	株式	不動産業	400	5,497.13 2,198,854	5,542.00 2,216,800	1.78
26	しまむら	日本	株式	小売業	200	9,391.00 1,878,200	10,990.00 2,198,000	1.77
27	サワイグループHD	日本	株式	医薬品	1,100	1,896.63 2,086,294	1,949.50 2,144,450	1.72
28	タダノ	日本	株式	機械	1,800	1,014.50 1,826,100	1,097.00 1,974,600	1.59
29	LINEヤフー	日本	株式	情報・通信業	3,500	519.90 1,819,650	555.00 1,942,500	1.56
30	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	500	3,320.00 1,660,000	3,810.00 1,905,000	1.53

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.20%
合計	99.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	5.69%
食料品	2.78%
繊維製品	3.00%
化学	3.13%
医薬品	1.72%
石油・石炭製品	1.28%
ゴム製品	1.97%
ガラス・土石製品	5.35%
鉄鋼	1.37%
非鉄金属	2.07%
機械	9.62%
電気機器	9.68%
輸送用機器	5.60%
その他製品	2.24%
電気・ガス業	1.53%
陸運業	3.77%
情報・通信業	6.63%
卸売業	4.26%
小売業	4.74%
銀行業	12.51%
保険業	3.91%
不動産業	6.36%
合計	99.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本株長期厳選投資マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		46,935,729,750	97.50
	内日本	46,935,729,750	97.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,204,579,056	2.50
純資産総額		48,140,308,806	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日立	日本	株式	電気機器	762,700	3,596.04 2,742,704,222	4,697.00 3,582,401,900	7.44
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	893,400	3,560.62 3,181,060,595	3,682.00 3,289,498,800	6.83
3	住友電工	日本	株式	非鉄金属	687,100	2,393.01 1,644,242,093	3,758.00 2,582,121,800	5.36
4	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	273,300	7,526.79 2,057,073,539	9,052.00 2,473,911,600	5.14
5	任天堂	日本	株式	その他製品	185,500	11,077.49 2,054,876,547	12,690.00 2,353,995,000	4.89
6	キーエンス	日本	株式	電気機器	40,100	59,548.78 2,387,906,374	55,200.00 2,213,520,000	4.60
7	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	205,000	6,326.75 1,296,984,637	10,350.00 2,121,750,000	4.41
8	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	75,200	21,629.50 1,626,538,497	27,330.00 2,055,216,000	4.27
9	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	757,900	2,691.02 2,039,527,777	2,696.50 2,043,677,350	4.25
10	味の素	日本	株式	食料品	510,200	2,991.69 1,526,366,378	4,005.00 2,043,351,000	4.24
11	アシックス	日本	株式	その他製品	510,200	3,057.54 1,559,959,397	3,568.00 1,820,393,600	3.78
12	ディスコ	日本	株式	機械	38,900	32,854.02 1,278,021,622	45,550.00 1,771,895,000	3.68
13	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	36,900	46,526.16 1,716,815,500	46,380.00 1,711,422,000	3.56
14	HOYA	日本	株式	精密機器	86,800	16,170.79 1,403,625,136	19,180.00 1,664,824,000	3.46
15	中外製薬	日本	株式	医薬品	187,700	8,218.12 1,542,542,118	7,360.00 1,381,472,000	2.87
16	デンソー	日本	株式	輸送用機器	664,200	1,959.62 1,301,580,330	2,056.00 1,365,595,200	2.84
17	ダイキン工業	日本	株式	機械	73,200	16,823.17 1,231,456,577	18,625.00 1,363,350,000	2.83
18	第一三共	日本	株式	医薬品	364,700	3,322.40 1,211,679,996	3,720.00 1,356,684,000	2.82
19	信越化学	日本	株式	化学	300,500	4,196.69 1,261,106,264	4,395.00 1,320,697,500	2.74
20	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	401,600	2,871.78 1,153,310,133	3,156.00 1,267,449,600	2.63
21	テルモ	日本	株式	精密機器	475,000	2,719.00 1,291,525,000	2,561.00 1,216,475,000	2.53
22	村田製作所	日本	株式	電気機器	531,500	2,133.61 1,134,015,971	2,267.50 1,205,176,250	2.50
23	カプコン	日本	株式	情報・通信業	285,600	3,916.63 1,118,590,146	3,876.00 1,106,985,600	2.30
24	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	177,400	5,385.09 955,315,363	6,019.00 1,067,770,600	2.22
25	日本酸素HLDGS	日本	株式	化学	168,500	4,561.14 768,554,566	5,374.00 905,519,000	1.88
26	三井不動産	日本	株式	不動産業	565,700	1,412.00 798,768,400	1,358.50 768,503,450	1.60
27	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	152,900	3,095.00 473,225,500	3,115.00 476,283,500	0.99
28	SMC	日本	株式	機械	7,700	47,726.37 367,493,086	52,700.00 405,790,000	0.84

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.50%
合計	97.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	4.24%
化学	7.26%
医薬品	5.69%
非鉄金属	5.36%
機械	7.36%
電気機器	30.05%
輸送用機器	7.08%
精密機器	5.99%
その他製品	8.67%
情報・通信業	4.52%
小売業	3.56%
不動産業	1.60%
サービス業	6.13%
合計	97.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/17-2025/07/15)

開示資料

決算