有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/10/08 9:11
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド日本株厳選バリュー投資マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		185,490,400	97.76
	内日本	185,490,400	97.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,243,260	2.24
純資産総額		189,733,660	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,700	5,373.00 9,134,100	6,346.00 10,788,200	5.69
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,900	2,801.98 8,125,751	3,207.00 9,300,300	4.90
3	ツガミ	日本	株式	機械	1,000	3,450.00 3,450,000	8,030.00 8,030,000	4.23
4	パナソニックホールディンク	日本	株式	電気機器	1,600	2,715.00 4,344,000	4,502.00 7,203,200	3.80
5	ニチアス	日本	株式	ガラス・土石製品	1,800	2,895.00 5,211,000	3,950.00 7,110,000	3.75
6	旭化成	日本	株式	化学	3,800	1,560.00 5,928,000	1,791.00 6,805,800	3.59
7	MS&AD	日本	株式	保険業	1,600	4,136.00 6,617,600	4,240.00 6,784,000	3.58
8	豊田通商	日本	株式	卸売業	1,000	6,081.00 6,081,000	5,978.00 5,978,000	3.15
9	三菱地所	日本	株式	不動産業	1,400	4,454.00 6,235,600	4,145.00 5,803,000	3.06
10	堀場製作所	日本	株式	電気機器	200	22,443.91 4,488,782	27,410.00 5,482,000	2.89
11	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	800	6,379.79 5,103,834	6,837.00 5,469,600	2.88
12	鹿島建設	日本	株式	建設業	900	6,065.00 5,458,500	5,872.00 5,284,800	2.79
13	三菱重工業	日本	株式	機械	1,400	4,571.98 6,400,784	3,666.00 5,132,400	2.71
14	関電工	日本	株式	建設業	700	6,206.01 4,344,212	6,722.00 4,705,400	2.48
15	丸紅	日本	株式	卸売業	1,000	5,889.60 5,889,603	4,690.00 4,690,000	2.47
16	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	1,900	2,228.89 4,234,909	2,150.50 4,085,950	2.15
17	東レ	日本	株式	繊維製品	3,600	1,130.50 4,069,800	1,127.50 4,059,000	2.14
18	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	1,400	1,863.50 2,608,900	2,757.50 3,860,500	2.03
19	コカ・コーラボトラーズJHD	日本	株式	食料品	800	3,634.95 2,907,962	4,292.00 3,433,600	1.81
20	住友不動産	日本	株式	不動産業	900	4,550.00 4,095,000	3,741.00 3,366,900	1.77
21	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	600	6,498.00 3,898,800	5,456.00 3,273,600	1.73
22	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	1,900	1,707.50 3,244,250	1,667.00 3,167,300	1.67
23	NGK	日本	株式	ガラス・土石製品	400	4,135.00 1,654,000	7,532.00 3,012,800	1.59
24	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	700	4,584.96 3,209,473	4,269.00 2,988,300	1.57
25	富士通	日本	株式	電気機器	900	3,273.00 2,945,700	3,247.00 2,922,300	1.54
26	マキタ	日本	株式	機械	500	5,888.06 2,944,033	5,791.00 2,895,500	1.53
27	アイシン	日本	株式	輸送用機器	1,300	2,225.76 2,893,499	2,186.50 2,842,450	1.50
28	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	1,000	2,873.00 2,873,000	2,721.00 2,721,000	1.43
29	IHI	日本	株式	機械	1,000	2,672.97 2,672,974	2,711.50 2,711,500	1.43
30	富士電機	日本	株式	電気機器	200	10,790.00 2,158,000	13,515.00 2,703,000	1.42

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.76%
合計	97.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	1.22%
建設業	5.27%
食料品	2.88%
繊維製品	2.14%
化学	4.52%
石油・石炭製品	0.82%
ガラス・土石製品	5.34%
鉄鋼	3.77%
非鉄金属	1.43%
機械	11.81%
電気機器	14.45%
輸送用機器	3.65%
その他製品	2.58%
電気・ガス業	1.73%
陸運業	1.67%
倉庫・運輸関連業	1.34%
情報・通信業	1.57%
卸売業	6.96%
銀行業	14.56%
保険業	3.58%
不動産業	5.68%
サービス業	0.80%
合計	97.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本株長期厳選投資マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		28,196,116,900	97.52
	内日本	28,196,116,900	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		715,729,055	2.48
純資産総額		28,911,845,955	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	村田製作所	日本	株式	電気機器	221,100	5,087.67 1,124,884,379	11,395.00 2,519,434,500	8.71
2	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	30,800	46,199.92 1,422,957,735	77,150.00 2,376,220,000	8.22
3	住友電工	日本	株式	非鉄金属	739,200	2,522.15 1,864,379,998	2,927.00 2,163,638,400	7.48
4	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	62,100	29,447.88 1,828,713,843	32,340.00 2,008,314,000	6.95
5	ファナック	日本	株式	電気機器	191,300	6,506.57 1,244,708,112	7,355.00 1,407,011,500	4.87
6	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	16,100	70,361.59 1,132,821,604	82,810.00 1,333,241,000	4.61
7	信越化学	日本	株式	化学	190,100	6,849.30 1,302,053,553	7,008.00 1,332,220,800	4.61
8	味の素	日本	株式	食料品	218,500	4,789.38 1,046,481,659	5,873.00 1,283,250,500	4.44
9	キーエンス	日本	株式	電気機器	15,800	67,136.76 1,060,760,829	81,060.00 1,280,748,000	4.43
10	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	109,900	8,221.06 903,494,506	11,330.00 1,245,167,000	4.31
11	ディスコ	日本	株式	機械	15,100	71,905.59 1,085,774,481	81,260.00 1,227,026,000	4.24
12	アシックス	日本	株式	その他製品	260,300	4,429.00 1,152,871,393	4,375.00 1,138,812,500	3.94
13	FOOD&LIFE COMPAN	日本	株式	小売業	231,200	5,008.15 1,157,885,324	4,882.00 1,128,718,400	3.90
14	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	306,900	3,268.18 1,003,006,815	3,280.00 1,006,632,000	3.48
15	日立	日本	株式	電気機器	222,900	5,175.38 1,153,594,209	4,471.00 996,585,900	3.45
16	HOYA	日本	株式	精密機器	38,300	28,531.69 1,092,763,733	25,950.00 993,885,000	3.44
17	ダイキン工業	日本	株式	機械	35,000	22,535.06 788,727,185	24,685.00 863,975,000	2.99
18	日本酸素HLDGS	日本	株式	化学	100,300	5,696.66 571,375,911	5,996.00 601,398,800	2.08
19	カプコン	日本	株式	情報・通信業	155,400	3,072.79 477,511,938	3,012.00 468,064,800	1.62
20	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	169,700	3,065.67 520,245,885	2,725.00 462,432,500	1.60
21	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	116,300	2,901.68 337,465,487	3,483.00 405,072,900	1.40
22	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	64,500	5,053.43 325,946,912	4,592.00 296,184,000	1.02
23	任天堂	日本	株式	その他製品	40,100	7,915.70 317,419,796	6,815.00 273,281,500	0.95
24	中外製薬	日本	株式	医薬品	34,400	8,800.53 302,738,574	7,534.00 259,169,600	0.90
25	第一三共	日本	株式	医薬品	98,000	2,505.29 245,519,369	2,608.50 255,633,000	0.88
26	三井不動産	日本	株式	不動産業	159,300	1,704.43 271,517,903	1,499.00 238,790,700	0.83
27	テルモ	日本	株式	精密機器	104,300	2,051.04 213,924,704	2,234.00 233,006,200	0.81
28	デンソー	日本	株式	輸送用機器	115,900	1,869.31 216,655,176	1,876.00 217,428,400	0.75
29	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	72,600	2,390.54 173,553,677	2,490.00 180,774,000	0.63

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.52%
合計	97.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	4.44%
化学	8.09%
医薬品	1.78%
非鉄金属	7.48%
機械	7.23%
電気機器	40.10%
輸送用機器	2.35%
精密機器	4.24%
その他製品	4.88%
情報・通信業	2.64%
小売業	8.52%
不動産業	0.83%
サービス業	4.93%
合計	97.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算