剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 9月20日至 2025年 1月11日
当期純利益又は当期純損失(△)	△66,203,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,620,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,620,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,650,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,650,000
分配金	13,860,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△86,093,297

2025/04/11 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/04/11 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		45,816
利益剰余金合計		48,416

中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/04/11 9:00

#4 注記表（連結）

2025/04/11 9:00