有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2024年 9月20日 至 2025年 1月11日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 16,710,481 |
| 受取利息 | 43,123 |
| 有価証券売買等損益 | △80,459,346 |
| 営業収益合計 | △63,705,742 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 198,922 |
| 委託者報酬 | 1,989,144 |
| その他費用 | 309,489 |
| 営業費用合計 | 2,497,555 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △66,203,297 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △66,203,297 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △66,203,297 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,650,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,650,000 |
| 分配金 | 13,860,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,093,297 |
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