有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2024年 9月20日 至 2025年 1月11日 | 第2期 自 2025年 1月12日 至 2025年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,710,481 | 26,947,646 |
| 受取利息 | 43,123 | 33,181 |
| 有価証券売買等損益 | △80,459,346 | 113,324,427 |
| 派生商品取引等損益 | - | 474,240 |
| 営業収益合計 | △63,705,742 | 140,779,494 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 198,922 | 336,671 |
| 委託者報酬 | 1,989,144 | 3,366,631 |
| その他費用 | 309,489 | 441,486 |
| 営業費用合計 | 2,497,555 | 4,144,788 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △66,203,297 | 136,634,706 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △66,203,297 | 136,634,706 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △66,203,297 | 136,634,706 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △86,093,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,000 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,650,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,650,000 | - |
| 分配金 | 13,860,000 | 22,680,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,093,297 | 27,861,409 |
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