剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 9月20日至 2025年 1月11日	第2期自 2025年 1月12日至 2025年 7月11日
当期純利益又は当期純損失(△)	△66,203,297	136,634,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△86,093,297
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,620,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,620,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,650,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,650,000	-
分配金	13,860,000	22,680,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△86,093,297	27,861,409

2025/10/10 9:32

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/10/10 9:32

#3 注記表（連結）

2025/10/10 9:32