有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/01/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	400	30,520,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	96	55,680,000
	GLP投資法人	640	78,080,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	165	45,738,000
	日本プロロジスリート投資法人	360	81,360,000
	星野リゾート・リート投資法人	170	36,006,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	600	59,580,000
	投資法人みらい	570	23,085,000
	三菱地所物流リート投資法人	110	37,840,000
	ザイマックス・リート投資法人	290	33,147,000
	日本ビルファンド投資法人	777	94,794,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	890	93,984,000
	日本都市ファンド投資法人	930	83,607,000
	オリックス不動産投資法人	420	68,838,000
	NTT都市開発リート投資法人	420	49,560,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	290	29,058,000
	インヴィンシブル投資法人	1,180	78,116,000
	フロンティア不動産投資法人	625	48,187,500
	大和証券オフィス投資法人	170	48,841,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	630	45,045,000
	ジャパンエクセレント投資法人	290	34,133,000
合計		10,023	1,155,199,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。