有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期計算期間末 | (2025年 1月11日) | 1,173,906,703 | 1,187,766,703 | 1,863 | 1,885 | 1,862 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月11日) | 1,287,861,409 | 1,310,541,409 | 2,044 | 2,080 | 2,070 |
| 2024年 9月末日 | 1,006,162,786 | ― | 1,973 | ― | 1,993 | |
| 10月末日 | 1,155,247,022 | ― | 1,925 | ― | 1,933 | |
| 11月末日 | 1,234,915,125 | ― | 1,900 | ― | 1,910 | |
| 12月末日 | 1,193,546,041 | ― | 1,895 | ― | 1,901 | |
| 2025年 1月末日 | 1,215,124,232 | ― | 1,929 | ― | 1,934 | |
| 2月末日 | 1,217,308,299 | ― | 1,932 | ― | 1,931 | |
| 3月末日 | 1,216,626,909 | ― | 1,931 | ― | 1,940 | |
| 4月末日 | 1,239,941,826 | ― | 1,968 | ― | 1,966 | |
| 5月末日 | 1,262,408,642 | ― | 2,004 | ― | 2,004 | |
| 6月末日 | 1,299,056,141 | ― | 2,062 | ― | 2,090 | |
| 7月末日 | 1,229,824,936 | ― | 2,120 | ― | 2,119 | |
| 8月末日 | 1,275,728,873 | ― | 2,200 | ― | 2,205 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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