有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/01/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 777 | 122,000 | 94,794,000 | 124,400 | 96,658,800 | 7.94 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 890 | 105,600 | 93,984,000 | 108,000 | 96,120,000 | 7.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 360 | 226,000 | 81,360,000 | 247,800 | 89,208,000 | 7.33 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 930 | 89,900 | 83,607,000 | 92,400 | 85,932,000 | 7.06 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 640 | 122,000 | 78,080,000 | 128,100 | 81,984,000 | 6.73 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 1,180 | 66,200 | 78,116,000 | 64,000 | 75,520,000 | 6.20 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 420 | 163,900 | 68,838,000 | 170,300 | 71,526,000 | 5.88 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 600 | 99,300 | 59,580,000 | 103,100 | 61,860,000 | 5.08 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 480 | 116,000 | 55,680,000 | 115,200 | 55,296,000 | 4.54 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 170 | 287,300 | 48,841,000 | 292,900 | 49,793,000 | 4.09 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 625 | 77,100 | 48,187,500 | 79,300 | 49,562,500 | 4.07 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 165 | 277,200 | 45,738,000 | 268,700 | 44,335,500 | 3.64 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 630 | 71,500 | 45,045,000 | 69,500 | 43,785,000 | 3.60 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 330 | 114,666.66 | 37,840,000 | 115,100 | 37,983,000 | 3.12 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 290 | 117,700 | 34,133,000 | 128,600 | 37,294,000 | 3.06 |
| 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 | 170 | 211,800 | 36,006,000 | 202,900 | 34,493,000 | 2.83 |
| 日本 | 投資証券 | サンケイリアルエステート投資法人 | 400 | 76,300 | 30,520,000 | 83,800 | 33,520,000 | 2.75 |
| 日本 | 投資証券 | ザイマックス・リート投資法人 | 290 | 114,300 | 33,147,000 | 114,000 | 33,060,000 | 2.72 |
| 日本 | 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 290 | 100,200 | 29,058,000 | 106,600 | 30,914,000 | 2.54 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 210 | 118,000 | 24,780,000 | 132,600 | 27,846,000 | 2.29 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 160 | 169,174.36 | 27,067,898 | 168,000 | 26,880,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | 投資法人みらい | 570 | 40,500 | 23,085,000 | 41,900 | 23,883,000 | 1.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.55 |
| 合計 | 97.55 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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