有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の 種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建 / 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証REIT指数先物 | 買建 | 17 | 円 | 31,328,800 | 32,614,500 | 2.56 |
| (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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