eMAXIS Neo AIテクノロジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,399,430 |
| 親投資信託受益証券 | 5,410,826,946 |
| 未収入金 | 1,333,472 |
| 未収利息 | 588 |
| 流動資産計 | 5,458,560,436 |
| 資産の部合計 | 5,458,560,436 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,871,501 |
| 未払受託者報酬 | 529,001 |
| 未払委託者報酬 | 12,167,030 |
| その他未払費用 | 54,608 |
| 流動負債計 | 46,622,140 |
| 負債の部合計 | 46,622,140 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,520,179,241 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,759,055 |
| 元本等合計 | 5,411,938,296 |
| 純資産の部合計 | 5,411,938,296 |
| 負債・純資産合計 | 5,458,560,436 |
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