eMAXIS Neo AIテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,747,188 | 57,023,368 |
| 親投資信託受益証券 | 6,524,650,084 | 11,005,384,254 |
| 未収入金 | 25,599,531 | 26,986,004 |
| 未収利息 | 788 | 1,115 |
| 流動資産計 | 6,611,997,591 | 11,089,394,741 |
| 資産の部合計 | 6,611,997,591 | 11,089,394,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,039,536 | 40,621,461 |
| 未払受託者報酬 | 785,426 | 1,703,114 |
| 未払委託者報酬 | 18,064,802 | 39,171,685 |
| その他未払費用 | 81,107 | 175,927 |
| 流動負債計 | 85,970,871 | 81,672,187 |
| 負債の部合計 | 85,970,871 | 81,672,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,628,598,040 | 6,490,241,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,897,428,680 | 4,517,481,085 |
| （分配準備積立金） | 560,591,041 | 312,435,871 |
| 元本等合計 | 6,526,026,720 | 11,007,722,554 |
| 純資産の部合計 | 6,526,026,720 | 11,007,722,554 |
| 負債・純資産合計 | 6,611,997,591 | 11,089,394,741 |
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