先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 60,609,091 |
| コール・ローン | 64,756,178 |
| 社債券 | 4,181,052,208 |
| 未収利息 | 36,203,157 |
| 前払費用 | 39,849 |
| 流動資産計 | 4,342,660,483 |
| 資産の部合計 | 4,342,660,483 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 622,379 |
| 未払委託者報酬 | 21,036,263 |
| その他未払費用 | 144,334 |
| 流動負債計 | 21,802,976 |
| 負債の部合計 | 21,802,976 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,554,232,449 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,374,942 |
| 元本等合計 | 4,320,857,507 |
| 純資産の部合計 | 4,320,857,507 |
| 負債・純資産合計 | 4,342,660,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
