先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月17日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,891,561 | 4,378,659 |
| コール・ローン | 69,222,852 | 37,290,948 |
| 社債券 | 4,292,633,567 | 3,704,892,271 |
| 未収利息 | 47,465,770 | 38,180,423 |
| その他未収収益 | － | 4,092,647 |
| 流動資産計 | 4,412,213,750 | 3,788,834,948 |
| 資産の部合計 | 4,412,213,750 | 3,788,834,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,261,483 | 5,450,394 |
| 未払受託者報酬 | 698,485 | 550,708 |
| 未払委託者報酬 | 23,608,915 | 18,614,095 |
| その他未払費用 | 161,979 | 127,885 |
| 流動負債計 | 29,730,862 | 24,743,082 |
| 負債の部合計 | 29,730,862 | 24,743,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,066,372,401 | 3,354,547,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,110,487 | 409,544,733 |
| 元本等合計 | 4,382,482,888 | 3,764,091,866 |
| 純資産の部合計 | 4,382,482,888 | 3,764,091,866 |
| 負債・純資産合計 | 4,412,213,750 | 3,788,834,948 |
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