剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年10月18日至 2025年4月17日	第2期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△130,580	17,790,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	316,110,487
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,254,621	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,254,621	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,828	53,746,609
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,828	53,746,609
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△233,374,942	409,544,733

2026/08/07 9:04

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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