純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2025/07/24 9:30

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	802	40,042,475
追加型公社債投資信託	16	1,514,213
単位型株式投資信託	82	353,133
単位型公社債投資信託	42	102,558
合 計	942	42,012,378

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/07/24 9:30

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.99%(税抜0.90%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2025/07/24 9:30

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2025/07/24 9:30

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2025/07/24 9:30

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2025/07/24 9:30

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド29,715,8786.9235205,737,8816.9940207,832,85032.87日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド22,207,1683.303073,350,2753.352874,456,19211.78日本親投資信託受益証券NASDAQ100インデックスマザーファンド29,664,7322.085161,853,9322.113062,681,5789.91日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド22,282,3132.645158,938,9462.647458,990,1959.33日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド19,507,5452.664951,985,6562.672152,126,1108.25日本親投資信託受益証券米国国債1-3年インデックスマザーファンド49,506,9740.976848,358,4120.976048,318,8067.64日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド15,938,3111.816228,947,1601.820229,010,9134.59日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド7,388,7953.800828,083,3323.833728,326,4234.48日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド2,121,3272.88476,119,3912.92066,195,5470.98日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,709,3433.53306,039,1083.56266,089,7050.96日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド5,145,0691.10575,688,9021.10915,706,3960.90日本親投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスマザーファンド5,466,0271.04055,687,4011.04185,694,5060.90日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド4,576,2581.22125,588,5261.22265,594,9330.89日本親投資信託受益証券日本超長期国債インデックスマザーファンド6,866,1290.78845,413,2560.78995,423,5550.86日本親投資信託受益証券米国国債20年超インデックスマザーファンド5,539,4620.96055,320,6530.97805,417,5930.86e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券95.20合計95.20e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/07/24 9:30

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,330,249	4.80
純資産総額		632,195,551	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本601,865,30295.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,330,2494.80純資産総額632,195,551100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/07/24 9:30

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/07/24 9:30

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/07/24 9:30

#11 注記表（連結）

		第1期[2025年 4月25日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	12,871,592円
3.	受益権の総数	640,624,193口

2025/07/24 9:30

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/07/24 9:30

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	635,669,982
Ⅱ 負債総額	3,474,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,195,551
Ⅳ 発行済口数	640,392,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9872
(10,000口当たり)	(9,872	)

e border="0">Ⅰ 資産総額635,669,982Ⅱ 負債総額3,474,431Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)632,195,551Ⅳ 発行済口数640,392,220口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9872(10,000口当たり)(9,872)

2025/07/24 9:30

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/07/24 9:30

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,671,880,424,954
Ⅱ 負債総額	24,702,369,806
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,647,178,055,148
Ⅳ 発行済口数	491,283,192,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3528
(10,000口当たり)	(33,528	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,671,880,424,954Ⅱ 負債総額24,702,369,806Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,647,178,055,148Ⅳ 発行済口数491,283,192,601口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3528(10,000口当たり)(33,528)

2025/07/24 9:30

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	145,637,622,932
Ⅱ 負債総額	47,260,661
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,590,362,271
Ⅳ 発行済口数	54,486,302,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6721
(10,000口当たり)	(26,721	)

e border="0">Ⅰ 資産総額145,637,622,932Ⅱ 負債総額47,260,661Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,590,362,271Ⅳ 発行済口数54,486,302,839口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6721(10,000口当たり)(26,721)

2025/07/24 9:30

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	171,656,606,601
Ⅱ 負債総額	119,720,233
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,536,886,368
Ⅳ 発行済口数	81,181,922,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1130
(10,000口当たり)	(21,130	)

e border="0">Ⅰ 資産総額171,656,606,601Ⅱ 負債総額119,720,233Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)171,536,886,368Ⅳ 発行済口数81,181,922,598口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1130(10,000口当たり)(21,130)

2025/07/24 9:30

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

日本超長期国債インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	120,033,518,210
Ⅱ 負債総額	680,640,333
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,352,877,877
Ⅳ 発行済口数	151,096,740,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7899
(10,000口当たり)	(7,899	)

e border="0">Ⅰ 資産総額120,033,518,210Ⅱ 負債総額680,640,333Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,352,877,877Ⅳ 発行済口数151,096,740,227口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7899(10,000口当たり)(7,899)

2025/07/24 9:30

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

国内物価連動国債インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,405,482,383
Ⅱ 負債総額	3,244,324
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,402,238,059
Ⅳ 発行済口数	9,984,414,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0418
(10,000口当たり)	(10,418	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,405,482,383Ⅱ 負債総額3,244,324Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,402,238,059Ⅳ 発行済口数9,984,414,197口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0418(10,000口当たり)(10,418)

2025/07/24 9:30

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

米国国債1-3年インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,228,297,819
Ⅱ 負債総額	84,836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,228,212,983
Ⅳ 発行済口数	4,332,240,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9760
(10,000口当たり)	(9,760	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,228,297,819Ⅱ 負債総額84,836Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,228,212,983Ⅳ 発行済口数4,332,240,960口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9760(10,000口当たり)(9,760)

2025/07/24 9:30

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-15

米国国債20年超インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,288,591,621
Ⅱ 負債総額	113,224
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,288,478,397
Ⅳ 発行済口数	5,407,441,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780
(10,000口当たり)	(9,780	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,288,591,621Ⅱ 負債総額113,224Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,288,478,397Ⅳ 発行済口数5,407,441,105口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9780(10,000口当たり)(9,780)

2025/07/24 9:30

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,515,132,833,367
Ⅱ 負債総額	1,507,012,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,513,625,820,384
Ⅳ 発行済口数	1,074,298,971,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9940
(10,000口当たり)	(69,940	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,515,132,833,367Ⅱ 負債総額1,507,012,983Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,513,625,820,384Ⅳ 発行済口数1,074,298,971,215口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.9940(10,000口当たり)(69,940)

2025/07/24 9:30

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,046,176,039
Ⅱ 負債総額	218,561,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,827,614,734
Ⅳ 発行済口数	16,375,861,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9206
(10,000口当たり)	(29,206	)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,046,176,039Ⅱ 負債総額218,561,305Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,827,614,734Ⅳ 発行済口数16,375,861,745口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9206(10,000口当たり)(29,206)

2025/07/24 9:30

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,104,491,007,902
Ⅱ 負債総額	289,104,734
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,201,903,168
Ⅳ 発行済口数	288,022,311,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8337
(10,000口当たり)	(38,337	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,104,491,007,902Ⅱ 負債総額289,104,734Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,104,201,903,168Ⅳ 発行済口数288,022,311,671口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8337(10,000口当たり)(38,337)

2025/07/24 9:30

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,030,505,220,277
Ⅱ 負債総額	11,659,383,233
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,018,845,837,044
Ⅳ 発行済口数	833,318,299,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2226
(10,000口当たり)	(12,226	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,030,505,220,277Ⅱ 負債総額11,659,383,233Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,018,845,837,044Ⅳ 発行済口数833,318,299,351口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2226(10,000口当たり)(12,226)

2025/07/24 9:30

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	694,247,222,165
Ⅱ 負債総額	1,120,614,959
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,126,607,206
Ⅳ 発行済口数	261,817,587,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6474
(10,000口当たり)	(26,474	)

e border="0">Ⅰ 資産総額694,247,222,165Ⅱ 負債総額1,120,614,959Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)693,126,607,206Ⅳ 発行済口数261,817,587,456口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6474(10,000口当たり)(26,474)

2025/07/24 9:30

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	363,880,019,835
Ⅱ 負債総額	453,759,479
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,426,260,356
Ⅳ 発行済口数	327,685,138,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1091
(10,000口当たり)	(11,091	)

e border="0">Ⅰ 資産総額363,880,019,835Ⅱ 負債総額453,759,479Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,426,260,356Ⅳ 発行済口数327,685,138,967口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1091(10,000口当たり)(11,091)

2025/07/24 9:30

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	109,289,965,379
Ⅱ 負債総額	125,575,718
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,164,389,661
Ⅳ 発行済口数	59,973,796,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8202
(10,000口当たり)	(18,202	)

e border="0">Ⅰ 資産総額109,289,965,379Ⅱ 負債総額125,575,718Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,164,389,661Ⅳ 発行済口数59,973,796,981口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8202(10,000口当たり)(18,202)

2025/07/24 9:30

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	128,609,036,794
Ⅱ 負債総額	148,949,116
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,460,087,678
Ⅳ 発行済口数	36,057,530,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5626
(10,000口当たり)	(35,626	)

e border="0">Ⅰ 資産総額128,609,036,794Ⅱ 負債総額148,949,116Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,460,087,678Ⅳ 発行済口数36,057,530,985口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5626(10,000口当たり)(35,626)

2025/07/24 9:30

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	27,521,631,564
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	48,541,036
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	101,804,326
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	1,041,740
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	2,620,912
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	818,738,830
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	46,278
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	22,057,951,976
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	148,936,713
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	1,100,562,085
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	2,474,315,986
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	707,356,483
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	617,940,873
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	120,633,942
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	[2025年 4月25日現在]
負債合計	577,700,166
純資産の部
元本等

注記表

2025/07/24 9:30

#45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	29,726,293,918	1.80
純資産総額		1,647,178,055,148	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,617,451,761,23098.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―29,726,293,9181.80純資産総額1,647,178,055,148100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/07/24 9:30

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,723,654,338	3.24
純資産総額		145,590,362,271	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ110,585,903,63775.96オーストラリア10,218,153,7727.02イギリス6,538,586,7194.49シンガポール4,346,095,3082.99フランス2,821,888,0081.94カナダ1,802,862,2701.24ベルギー1,508,723,3831.04香港1,362,379,9120.94スペイン654,160,2160.45韓国234,738,3200.16オランダ233,111,3210.16イスラエル193,220,6650.13ガーンジー120,034,7640.08ニュージーランド117,668,0810.08ドイツ55,045,6030.04アイルランド54,752,7990.04イタリア19,383,1550.01小計140,866,707,93396.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,723,654,3383.24純資産総額145,590,362,271100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/07/24 9:30

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,663,746,540	3.30
純資産総額		171,536,886,368	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ165,873,139,82896.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,663,746,5403.30純資産総額171,536,886,368100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/07/24 9:30

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	545,399,927	0.46
純資産総額		119,352,877,877	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本118,807,477,95099.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―545,399,9270.46純資産総額119,352,877,877100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/07/24 9:30

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	81,609,598	0.78
純資産総額		10,402,238,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本10,320,628,46199.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―81,609,5980.78純資産総額10,402,238,059100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/07/24 9:30

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	49,367,400	1.17
純資産総額		4,228,212,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ4,178,845,58398.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―49,367,4001.17純資産総額4,228,212,983100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/07/24 9:30

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-15

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	72,048,573	1.36
純資産総額		5,288,478,397	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,216,429,82498.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―72,048,5731.36純資産総額5,288,478,397100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/07/24 9:30

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	115,435,644,323	1.54
純資産総額		7,513,625,820,384	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,487,057,481,51373.03イギリス299,674,878,4803.99カナダ251,766,220,5293.35フランス210,471,169,5052.80ドイツ207,620,815,5492.76スイス201,854,514,3742.69オーストラリア127,711,322,4861.70オランダ112,203,330,3391.49スペイン62,917,237,7510.84スウェーデン62,514,842,9040.83イタリア52,520,408,6460.70デンマーク45,718,796,0060.61香港33,385,330,7300.44シンガポール24,488,343,6440.33フィンランド20,698,302,3660.28ベルギー15,743,440,6580.21ノルウェー12,452,020,3200.17イスラエル10,245,516,6330.14アイルランド6,191,026,3740.08オーストリア3,995,438,9440.05ニュージーランド3,778,214,8920.05ルクセンブルク3,653,077,0240.05ポルトガル3,040,813,9820.04バミューダ959,734,6900.01ジャージー532,710,7730.01小計7,261,194,989,11296.64投資証券アメリカ120,807,704,5351.61オーストラリア8,116,035,6260.11フランス2,878,481,0110.04シンガポール1,901,471,5950.03イギリス1,830,752,1050.02香港1,460,742,0770.02小計136,995,186,9491.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―115,435,644,3231.54純資産総額7,513,625,820,384100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/07/24 9:30

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,679,619,221	11.88
純資産総額		47,827,614,734	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ31,261,744,05565.36イギリス1,711,218,8723.58カナダ1,435,908,6463.00フランス1,204,869,4042.52ドイツ1,189,068,3942.49スイス1,143,623,1622.39オーストラリア729,966,3711.53オランダ640,570,0301.34スペイン361,172,2170.76スウェーデン359,190,1360.75イタリア294,722,9220.62デンマーク258,022,2210.54香港188,489,9470.39シンガポール136,609,5720.29フィンランド114,623,8810.24ベルギー84,494,5790.18ノルウェー71,850,3280.15イスラエル52,923,2640.11アイルランド34,011,8600.07ルクセンブルク24,908,5450.05ニュージーランド21,367,3660.04オーストリア20,685,3910.04ポルトガル16,609,4620.03バミューダ7,372,6630.02ジャージー2,301,6790.00小計41,366,324,96786.49投資証券アメリカ697,549,6121.46オーストラリア42,778,9540.09フランス14,123,9720.03シンガポール10,540,8950.02イギリス9,808,9380.02香港6,868,1750.01小計781,670,5461.63コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,679,619,22111.88純資産総額47,827,614,734100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/07/24 9:30

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	29,721,211,190	2.69
純資産総額		1,104,201,903,168	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港255,957,153,52623.18インド206,467,952,15418.70台湾182,790,796,42016.55韓国100,929,919,4559.14ブラジル43,299,584,9683.92サウジアラビア42,750,181,8613.87中国41,902,462,5343.79南アフリカ34,762,743,2533.15アメリカ30,313,506,2372.75メキシコ21,247,002,0631.92アラブ首長国連邦14,997,863,8781.36マレーシア14,741,252,3331.34インドネシア13,331,392,6501.21タイ12,922,860,0041.17ポーランド11,688,688,7681.06クウェート8,389,989,7680.76カタール7,676,781,1790.70ギリシャ6,549,579,0080.59トルコ5,573,796,1200.50フィリピン5,392,415,0720.49チリ5,186,570,4150.47ハンガリー3,327,907,5080.30チェコ1,848,822,6630.17コロンビア1,442,953,7670.13小計1,073,492,175,60497.22投資証券メキシコ988,516,3740.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―29,721,211,1902.69純資産総額1,104,201,903,168100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/07/24 9:30

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,291,173,341	0.71
純資産総額		1,018,845,837,044	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本849,992,061,71083.43地方債証券日本55,297,185,3105.43特殊債券日本41,915,963,6834.11社債券日本64,349,453,0006.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,291,173,3410.71純資産総額1,018,845,837,044100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/07/24 9:30

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,028,964,402	1.45
純資産総額		693,126,607,206	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ318,075,875,61045.89中国75,313,090,01910.87フランス53,030,527,1937.65イタリア47,686,642,7686.88ドイツ37,613,588,7015.43イギリス37,148,738,0575.36スペイン31,511,115,4314.55カナダ13,211,682,5191.91ベルギー10,712,625,0721.55オランダ8,855,366,4181.28オーストラリア8,304,566,8901.20オーストリア7,483,466,0571.08メキシコ5,093,392,7090.73ポーランド4,258,036,4120.61ポルトガル4,166,391,1210.60フィンランド3,490,471,5840.50マレーシア3,458,621,3130.50アイルランド3,324,104,6020.48シンガポール2,605,532,2420.38イスラエル2,242,659,8830.32ニュージーランド1,789,131,8200.26デンマーク1,483,563,5390.21スウェーデン1,191,666,1000.17ノルウェー1,046,786,7440.15小計683,097,642,80498.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,028,964,4021.45純資産総額693,126,607,206100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/07/24 9:30

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,397,810,577	4.51
純資産総額		363,426,260,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ161,844,461,24844.53中国38,539,392,04710.60フランス25,718,245,3507.08イタリア24,391,300,8086.71ドイツ19,999,058,4215.50イギリス18,860,992,9475.19スペイン15,784,343,9714.34カナダ6,598,001,8901.82ベルギー5,420,626,8691.49オランダ4,680,754,1501.29オーストラリア4,314,704,7451.19オーストリア3,894,279,5941.07メキシコ2,589,183,3100.71ポーランド2,099,579,6230.58ポルトガル2,037,097,5510.56フィンランド1,728,828,1490.48マレーシア1,657,432,4040.46アイルランド1,632,318,3830.45シンガポール1,335,537,0800.37イスラエル1,098,388,3100.30ニュージーランド956,246,3350.26デンマーク733,109,4950.20スウェーデン603,299,9770.17ノルウェー511,267,1220.14小計347,028,449,77995.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,397,810,5774.51純資産総額363,426,260,356100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/07/24 9:30

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,711,035,522	3.40
純資産総額		109,164,389,661	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券マレーシア10,657,036,2589.76メキシコ10,576,410,3379.69インド10,533,487,9429.65中国10,427,979,1159.55インドネシア10,285,161,6869.42タイ9,537,520,3058.74南アフリカ7,548,388,5046.91ポーランド7,546,284,5106.91ブラジル7,302,603,3916.69チェコ5,383,904,9514.93コロンビア3,871,119,0713.55ルーマニア3,409,704,6033.12ハンガリー2,435,558,3032.23ペルー1,996,316,4611.83チリ1,953,629,5311.79トルコ1,163,268,2511.07セルビア349,736,8020.32ドミニカ共和国319,490,0160.29ウルグアイ155,754,1020.14小計105,453,354,13996.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,711,035,5223.40純資産総額109,164,389,661100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/07/24 9:30

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況
e border="0">2025年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,786,586,078	2.17
純資産総額		128,460,087,678	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本125,673,501,60097.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,786,586,0782.17純資産総額128,460,087,678100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/07/24 9:30