有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/04/25)

【提出】
2025/07/24 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
94項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額635,669,982
Ⅱ 負債総額3,474,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)632,195,551
Ⅳ 発行済口数640,392,220口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9872
(10,000口当たり)(9,872)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/04/25)

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