有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】
2026/07/24 9:05
【資料】
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【項目】
94項目

2026年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,458,714,376
Ⅱ 負債総額9,653,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,449,060,891
Ⅳ 発行済口数1,863,910,187口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3139
(10,000口当たり)(13,139)

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