流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			30,808

2026/01/16 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,421,681,894

注記表

2026/01/16 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	525,168,371

注記表

2026/01/16 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	10,433,229,748

注記表

2026/01/16 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	374,377,355

注記表

2026/01/16 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	117,178,765

注記表

2026/01/16 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,857,401

注記表

2026/01/16 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,508,070

注記表

2026/01/16 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,436,412,515

注記表

2026/01/16 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	428,922,607

注記表

2026/01/16 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,246,011,086

注記表

2026/01/16 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,847,014,546

注記表

2026/01/16 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,494,645,205

注記表

2026/01/16 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,010,653,213

注記表

2026/01/16 9:06

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,206,812,060

注記表

2026/01/16 9:06

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,462,057,736

注記表

2026/01/16 9:06