eMAXIS⁄PayPay証券全世界バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,146,417 | 94,072,375 |
| 親投資信託受益証券 | 597,112,831 | 2,369,959,915 |
| 未収利息 | 522 | 1,850 |
| 流動資産計 | 638,259,770 | 2,464,034,140 |
| 資産の部合計 | 638,259,770 | 2,464,034,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,589,516 | 12,405,850 |
| 未払受託者報酬 | 42,453 | 195,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,629 | 8,604,859 |
| その他未払費用 | 7,571 | 35,143 |
| 流動負債計 | 10,507,169 | 21,241,415 |
| 負債の部合計 | 10,507,169 | 21,241,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,624,193 | 1,856,775,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,871,592 | 586,017,144 |
| （分配準備積立金） | 3,128,154 | 243,013,714 |
| 元本等合計 | 627,752,601 | 2,442,792,725 |
| 純資産の部合計 | 627,752,601 | 2,442,792,725 |
| 負債・純資産合計 | 638,259,770 | 2,464,034,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
