eMAXIS⁄PayPay証券全世界バランスの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/24 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/24 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/07/24 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/24 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/24 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/24 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/07/24 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、日本を含む世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券(リート)および商品(コモディティ)を実質的な主要投資対象とし、利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2026/07/24 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/24 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/24 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/24 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.99%(税抜0.90%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/24 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2024年9月20日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/07/24 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/24 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円

2026/07/24 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/24 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/24 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 7月24日	有価証券報告書
2026年 1月16日	有価証券届出書
2026年 1月16日	半期報告書

2026/07/24 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.01
第2計算期間	34.25

e border="0">収益率(%)第1計算期間△2.01第2計算期間34.25e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/24 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/24 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/24 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/24 9:05

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/07/24 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/24 9:05

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/07/24 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/24 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券(以下、これらを総称して「コア資産ファンド」といいます。)、ならびに別に定めるマザーファンド受益証券(以下、「サテライト資産ファンド」といいます。)を主要投資対象とします。

2026/07/24 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	94,911,974	10.0903	957,699,772	10.0731	956,057,805	39.04
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	53,354,021	4.8040	256,318,052	4.7947	255,816,524	10.45
日本	親投資信託受益証券	NASDAQ100インデックスマザーファンド	76,036,660	3.3217	252,578,576	3.3249	252,814,290	10.32
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	61,144,943	3.5119	214,741,037	3.5118	214,728,810	8.77
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	48,734,731	3.0812	150,166,323	3.0767	149,942,146	6.12
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	18,933,485	6.3745	120,693,390	6.4263	121,672,254	4.97
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	49,592,507	2.2844	113,294,081	2.2719	112,669,216	4.60
日本	親投資信託受益証券	米国国債1-3年インデックスマザーファンド	81,409,737	1.1294	91,952,296	1.1328	92,220,950	3.77
日本	親投資信託受益証券	米国国債20年超インデックスマザーファンド	75,474,209	1.1011	83,112,197	1.0940	82,568,784	3.37
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	6,613,741	3.6238	23,967,532	3.6020	23,822,695	0.97
日本	親投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	22,268,847	1.0309	22,959,180	1.0271	22,872,332	0.93
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	19,970,781	1.1470	22,908,482	1.1428	22,822,608	0.93
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	20,884,419	1.0976	22,924,826	1.0915	22,795,343	0.93
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	5,523,534	4.1398	22,866,876	4.1026	22,660,850	0.93
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債インデックスマザーファンド	33,397,682	0.6831	22,817,295	0.6770	22,610,230	0.92

e border="0">国/

2026/07/24 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,376,074,837	97.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	72,986,054	2.98
純資産総額		2,449,060,891	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,376,074,83797.02コール・ローン、その他資産

2026/07/24 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.05%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/24 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
NASDAQの休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/24 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 9月20日至 2025年 4月25日	第2期自 2025年 4月26日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	49,608	425,009
有価証券売買等損益	△40,187,169	365,857,084
営業収益合計	△40,137,561	366,282,093
営業費用
受託者報酬	42,453	289,619
委託者報酬	1,867,629	12,743,026
その他費用	7,571	52,011
営業費用合計	1,917,653	13,084,656
営業利益又は営業損失(△)	△42,055,214	353,197,437
経常利益又は経常損失(△)	△42,055,214	353,197,437
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,055,214	353,197,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,953,045	95,696,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△12,871,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,836,285	412,741,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,836,285	412,741,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,605,708	71,353,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,605,708	71,353,784
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,871,592	586,017,144

2026/07/24 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/24 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/24 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/24 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/24 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/24 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
NASDAQの休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/24 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2025年 4月25日)	627,752,601	627,752,601	9,799	9,799
第2計算期間末日	(2026年 4月27日)	2,442,792,725	2,442,792,725	13,156	13,156
	2025年 4月末日	632,195,551	―	9,872	―
	5月末日	749,042,687	―	10,349	―
	6月末日	731,801,755	―	10,682	―
	7月末日	841,165,806	―	11,105	―
	8月末日	912,804,216	―	11,183	―
	9月末日	1,039,935,390	―	11,517	―
	10月末日	1,275,232,653	―	12,085	―
	11月末日	1,385,151,612	―	12,241	―
	12月末日	1,584,136,530	―	12,362	―
	2026年 1月末日	1,820,522,215	―	12,434	―
	2月末日	1,989,385,271	―	12,803	―
	3月末日	2,070,180,781	―	12,103	―
	4月末日	2,449,060,891	―	13,139	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/24 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,458,714,376
Ⅱ 負債総額	9,653,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,449,060,891
Ⅳ 発行済口数	1,863,910,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3139
(10,000口当たり)	(13,139	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,458,714,376Ⅱ 負債総額9,653,485Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,449,060,891Ⅳ 発行済口数1,863,910,187口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3139(10,000口当たり)(13,139)

2026/07/24 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/24 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	872,773,547	232,149,354	640,624,193
第2計算期間	2,201,441,223	985,289,835	1,856,775,581

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間872,773,547232,149,354640,624,193第2計算期間2,201,441,223985,289,8351,856,775,581

2026/07/24 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/24 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/24 9:05

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/24 9:05

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/24 9:05

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/24 9:05

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,774,856,890,388
Ⅱ 負債総額	83,524,159,006
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,691,332,731,382
Ⅳ 発行済口数	561,318,626,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7947
(10,000口当たり)	(47,947	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,774,856,890,388Ⅱ 負債総額83,524,159,006Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,691,332,731,382Ⅳ 発行済口数561,318,626,351口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.7947(10,000口当たり)(47,947)

2026/07/24 9:05

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	214,877,974,940
Ⅱ 負債総額	27,510,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,850,464,285
Ⅳ 発行済口数	61,179,257,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5118
(10,000口当たり)	(35,118	)

e border="0">Ⅰ 資産総額214,877,974,940Ⅱ 負債総額27,510,655Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)214,850,464,285Ⅳ 発行済口数61,179,257,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5118(10,000口当たり)(35,118)

2026/07/24 9:05

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	291,004,092,425
Ⅱ 負債総額	893,295,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,110,796,808
Ⅳ 発行済口数	87,254,851,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3249
(10,000口当たり)	(33,249	)

e border="0">Ⅰ 資産総額291,004,092,425Ⅱ 負債総額893,295,617Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,110,796,808Ⅳ 発行済口数87,254,851,229口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3249(10,000口当たり)(33,249)

2026/07/24 9:05

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	125,755,805,638
Ⅱ 負債総額	823,879,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,931,926,361
Ⅳ 発行済口数	184,549,682,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6770
(10,000口当たり)	(6,770	)

e border="0">Ⅰ 資産総額125,755,805,638Ⅱ 負債総額823,879,277Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,931,926,361Ⅳ 発行済口数184,549,682,514口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6770(10,000口当たり)(6,770)

2026/07/24 9:05

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,261,862,623
Ⅱ 負債総額	55,380,991
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,206,481,632
Ⅳ 発行済口数	8,963,935,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0271
(10,000口当たり)	(10,271	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,261,862,623Ⅱ 負債総額55,380,991Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,206,481,632Ⅳ 発行済口数8,963,935,738口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0271(10,000口当たり)(10,271)

2026/07/24 9:05

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,656,808,229
Ⅱ 負債総額	69,056
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,656,739,173
Ⅳ 発行済口数	4,993,470,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1328
(10,000口当たり)	(11,328	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,656,808,229Ⅱ 負債総額69,056Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,656,739,173Ⅳ 発行済口数4,993,470,444口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1328(10,000口当たり)(11,328)

2026/07/24 9:05

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-15

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,373,584,512
Ⅱ 負債総額	68,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,373,516,192
Ⅳ 発行済口数	4,911,846,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0940
(10,000口当たり)	(10,940	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,373,584,512Ⅱ 負債総額68,320Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,373,516,192Ⅳ 発行済口数4,911,846,398口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0940(10,000口当たり)(10,940)

2026/07/24 9:05

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,281,629,599,738
Ⅱ 負債総額	1,979,864,812
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,279,649,734,926
Ⅳ 発行済口数	1,417,607,966,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.0731
(10,000口当たり)	(100,731	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,281,629,599,738Ⅱ 負債総額1,979,864,812Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,279,649,734,926Ⅳ 発行済口数1,417,607,966,846口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.0731(10,000口当たり)(100,731)

2026/07/24 9:05

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,226,222,895
Ⅱ 負債総額	2,630,889,783
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,595,333,112
Ⅳ 発行済口数	12,380,812,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6020
(10,000口当たり)	(36,020	)

e border="0">Ⅰ 資産総額47,226,222,895Ⅱ 負債総額2,630,889,783Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,595,333,112Ⅳ 発行済口数12,380,812,574口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6020(10,000口当たり)(36,020)

2026/07/24 9:05

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,439,329,423,807
Ⅱ 負債総額	780,879,733
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,438,548,544,074
Ⅳ 発行済口数	379,465,140,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4263
(10,000口当たり)	(64,263	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,439,329,423,807Ⅱ 負債総額780,879,733Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,438,548,544,074Ⅳ 発行済口数379,465,140,437口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.4263(10,000口当たり)(64,263)

2026/07/24 9:05

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,221,697,817,779
Ⅱ 負債総額	33,159,537,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,188,538,279,957
Ⅳ 発行済口数	1,040,007,308,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1428
(10,000口当たり)	(11,428	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,221,697,817,779Ⅱ 負債総額33,159,537,822Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,188,538,279,957Ⅳ 発行済口数1,040,007,308,924口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1428(10,000口当たり)(11,428)

2026/07/24 9:05

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	913,276,884,524
Ⅱ 負債総額	4,137,350,378
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,139,534,146
Ⅳ 発行済口数	295,489,031,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0767
(10,000口当たり)	(30,767	)

e border="0">Ⅰ 資産総額913,276,884,524Ⅱ 負債総額4,137,350,378Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)909,139,534,146Ⅳ 発行済口数295,489,031,184口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0767(10,000口当たり)(30,767)

2026/07/24 9:05

#60 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	360,644,846,290
Ⅱ 負債総額	10,739,333,129
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,905,513,161
Ⅳ 発行済口数	320,581,499,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915
(10,000口当たり)	(10,915	)

e border="0">Ⅰ 資産総額360,644,846,290Ⅱ 負債総額10,739,333,129Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,905,513,161Ⅳ 発行済口数320,581,499,061口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0915(10,000口当たり)(10,915)

2026/07/24 9:05

#61 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	158,239,428,094
Ⅱ 負債総額	706,189,951
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,533,238,143
Ⅳ 発行済口数	69,341,354,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2719
(10,000口当たり)	(22,719	)

e border="0">Ⅰ 資産総額158,239,428,094Ⅱ 負債総額706,189,951Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,533,238,143Ⅳ 発行済口数69,341,354,570口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2719(10,000口当たり)(22,719)

2026/07/24 9:05

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	191,215,250,154
Ⅱ 負債総額	1,436,564,078
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,778,686,076
Ⅳ 発行済口数	46,258,036,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1026
(10,000口当たり)	(41,026	)

e border="0">Ⅰ 資産総額191,215,250,154Ⅱ 負債総額1,436,564,078Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,778,686,076Ⅳ 発行済口数46,258,036,268口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.1026(10,000口当たり)(41,026)

2026/07/24 9:05

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	93,281,643,587
株式	2,648,443,839,240
派生商品評価勘定	1,570,042,150
未収入金	197,614,282
未収配当金	24,318,412,363
未収利息	1,834,530
その他未収収益	522,625,902
差入委託証拠金	2,747,561,023
流動資産合計	2,771,083,573,077
資産合計	2,771,083,573,077
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	62,311,250
前受金	1,318,738,400
未払金	2,508,380,394
未払解約金	15,017,639,209
未払利息	24,151,134
受入担保金	60,817,440,256
流動負債合計	79,748,660,643
負債合計	79,748,660,643
純資産の部
元本等
元本	560,220,568,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,131,114,344,378
元本等合計	2,691,334,912,434
純資産合計	2,691,334,912,434
負債純資産合計	2,771,083,573,077

注記表

2026/07/24 9:05

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,728,456,098
コール・ローン	268,420,773
投資証券	211,722,664,368
派生商品評価勘定	99,424,553
未収入金	9,954,951
未収配当金	186,667,969
未収利息	5,278
差入委託証拠金	851,656,999
流動資産合計	214,867,250,989
資産合計	214,867,250,989
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,790,315
未払解約金	217,704,302
流動負債合計	219,494,617
負債合計	219,494,617
純資産の部
元本等
元本	61,117,521,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,530,234,928
元本等合計	214,647,756,372
純資産合計	214,647,756,372
負債純資産合計	214,867,250,989

注記表

2026/07/24 9:05

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,537,354,625
コール・ローン	392,224,459
株式	286,090,764,415
派生商品評価勘定	195,698,060
未収配当金	851,484
未収利息	7,713
差入委託証拠金	1,731,964,985
流動資産合計	289,948,865,741
資産合計	289,948,865,741
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	474,430
未払解約金	469,000
流動負債合計	943,430
負債合計	943,430
純資産の部
元本等
元本	87,287,120,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	202,660,801,723
元本等合計	289,947,922,311
純資産合計	289,947,922,311
負債純資産合計	289,948,865,741

注記表

2026/07/24 9:05

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	283,204,953
国債証券	125,358,552,550
未収利息	391,002,104
前払費用	20,660,733
流動資産合計	126,053,420,340
資産合計	126,053,420,340
負債の部
流動負債
未払解約金	2,099,993
流動負債合計	2,099,993
負債合計	2,099,993
純資産の部
元本等
元本	184,495,287,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△58,443,967,276
元本等合計	126,051,320,347
純資産合計	126,051,320,347
負債純資産合計	126,053,420,340

注記表

2026/07/24 9:05

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,914,024
国債証券	9,117,977,454
未収利息	703,080
前払費用	1,667
流動資産合計	9,189,596,225
資産合計	9,189,596,225
負債の部
流動負債
未払解約金	11,134,489
流動負債合計	11,134,489
負債合計	11,134,489
純資産の部
元本等
元本	8,902,894,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	275,567,472
元本等合計	9,178,461,736
純資産合計	9,178,461,736
負債純資産合計	9,189,596,225

注記表

2026/07/24 9:05

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,853,381
コール・ローン	4,793,043
国債証券	5,581,263,474
未収利息	28,806,152
前払費用	19,959,293
流動資産合計	5,639,675,343
資産合計	5,639,675,343
負債の部
流動負債
未払解約金	87,977
流動負債合計	87,977
負債合計	87,977
純資産の部
元本等
元本	4,993,212,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	646,374,495
元本等合計	5,639,587,366
純資産合計	5,639,587,366
負債純資産合計	5,639,675,343

注記表

2026/07/24 9:05

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,215,645
コール・ローン	4,470,277
国債証券	5,328,992,762
未収利息	61,863,777
前払費用	10,216,686
流動資産合計	5,408,759,147
資産合計	5,408,759,147
負債の部
流動負債
未払解約金	82,250
流動負債合計	82,250
負債合計	82,250
純資産の部
元本等
元本	4,911,618,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	497,058,877
元本等合計	5,408,676,897
純資産合計	5,408,676,897
負債純資産合計	5,408,759,147

注記表

2026/07/24 9:05

#70 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	33,530,735,747
コール・ローン	6,478,989,920
株式	13,891,880,508,354
投資証券	218,729,375,549
派生商品評価勘定	3,704,990,136
未収入金	480,928,536
未収配当金	12,403,797,850
未収利息	127,419
差入委託証拠金	132,799,056,695
流動資産合計	14,300,008,510,206
資産合計	14,300,008,510,206
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	403,117,234
未払金	515,711,615
未払解約金	22,943,865,369
流動負債合計	23,862,694,218
負債合計	23,862,694,218
純資産の部
元本等
元本	1,414,830,135,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,861,315,680,546
元本等合計	14,276,145,815,988
純資産合計	14,276,145,815,988
負債純資産合計	14,300,008,510,206

注記表

2026/07/24 9:05

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	597,652,898
コール・ローン	282,899,355
株式	42,783,375,195
投資証券	673,802,886
派生商品評価勘定	95,256,918
未収入金	2,043,308,373
未収配当金	42,238,137
未収利息	5,563
差入委託証拠金	704,124,439
流動資産合計	47,222,663,764
資産合計	47,222,663,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	239,508,287
未払金	5,968,222
未払解約金	14,448,670
流動負債合計	259,925,179
負債合計	259,925,179
純資産の部
元本等
元本	12,959,343,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,003,394,667
元本等合計	46,962,738,585
純資産合計	46,962,738,585
負債純資産合計	47,222,663,764

注記表

2026/07/24 9:05

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	14,748,054,090
コール・ローン	2,251,917,735
株式	2,354,570,769,836
投資証券	2,105,118,530
派生商品評価勘定	4,824,242,020
未収入金	35,855,519
未収配当金	3,173,042,329
未収利息	44,287
差入委託証拠金	34,191,465,877
流動資産合計	2,415,900,510,223
資産合計	2,415,900,510,223
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,945
未払金	5,258,699
未払解約金	2,314,731,800
流動負債合計	2,320,024,444
負債合計	2,320,024,444
純資産の部
元本等
元本	378,626,835,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,034,953,650,188
元本等合計	2,413,580,485,779
純資産合計	2,413,580,485,779
負債純資産合計	2,415,900,510,223

注記表

2026/07/24 9:05

#73 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,679,429,391
国債証券	1,003,684,287,340
地方債証券	67,661,924,830
特殊債券	45,523,137,691
社債券	71,955,873,000
未収入金	4,386,849,100
未収利息	2,520,252,490
前払金	6,200,000
前払費用	232,991,512
差入委託証拠金	5,658,786
流動資産合計	1,198,656,604,140
資産合計	1,198,656,604,140
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,403,740
未払解約金	492,112,442
流動負債合計	499,516,182
負債合計	499,516,182
純資産の部
元本等
元本	1,044,501,972,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,655,115,745
元本等合計	1,198,157,087,958
純資産合計	1,198,157,087,958
負債純資産合計	1,198,656,604,140

注記表

2026/07/24 9:05

#74 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,242,357,975
コール・ローン	593,415,950
国債証券	896,966,645,398
派生商品評価勘定	544,385
未収入金	2,306,280
未収利息	8,485,843,071
前払費用	704,970,283
流動資産合計	909,996,083,342
資産合計	909,996,083,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	51,776
未払金	535,434,164
未払解約金	375,309,314
流動負債合計	910,795,254
負債合計	910,795,254
純資産の部
元本等
元本	295,034,639,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	614,050,649,085
元本等合計	909,085,288,088
純資産合計	909,085,288,088
負債純資産合計	909,996,083,342

注記表

2026/07/24 9:05

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	762,828,266
コール・ローン	923,788,332
国債証券	353,421,668,278
派生商品評価勘定	6,604,168
未収入金	2,208,793,889
未収利息	3,322,685,603
前払費用	414,008,739
流動資産合計	361,060,377,275
資産合計	361,060,377,275
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,733,505,515
未払金	465,735,910
未払解約金	226,246,620
流動負債合計	4,425,488,045
負債合計	4,425,488,045
純資産の部
元本等
元本	324,907,173,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,727,716,209
元本等合計	356,634,889,230
純資産合計	356,634,889,230
負債純資産合計	361,060,377,275

注記表

2026/07/24 9:05

#76 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,456,205,113
コール・ローン	90,688,074
国債証券	153,315,541,947
派生商品評価勘定	476,812
未収入金	1,192,425,114
未収利息	2,395,108,769
前払費用	224,429,167
流動資産合計	158,674,874,996
資産合計	158,674,874,996
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	232,117
未払金	339,198,792
未払解約金	49,807,733
流動負債合計	389,238,642
負債合計	389,238,642
純資産の部
元本等
元本	69,286,620,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,999,015,570
元本等合計	158,285,636,354
純資産合計	158,285,636,354
負債純資産合計	158,674,874,996

注記表

2026/07/24 9:05

#77 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,465,141,663
投資証券	188,333,884,200
派生商品評価勘定	291,320
未収入金	37,199,670
未収配当金	1,664,856,315
未収利息	68,147
前払金	145,760,400
差入委託証拠金	193,290,962
流動資産合計	193,840,492,677
資産合計	193,840,492,677
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	143,828,940
未払金	1,074,696,694
未払解約金	40,452,037
流動負債合計	1,258,977,671
負債合計	1,258,977,671
純資産の部
元本等
元本	46,517,867,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,063,647,790
元本等合計	192,581,515,006
純資産合計	192,581,515,006
負債純資産合計	193,840,492,677

注記表

2026/07/24 9:05

#78 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,649,664,143,330	98.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	41,668,588,052	1.55
純資産総額		2,691,332,731,382	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,649,664,143,33098.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―41,668,588,0521.55純資産総額2,691,332,731,382100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#79 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	168,106,609,026	78.24
	オーストラリア	14,196,087,705	6.61
	イギリス	8,239,477,906	3.83
	シンガポール	6,698,606,207	3.12
	フランス	4,588,289,593	2.14
	カナダ	2,669,265,223	1.24
	ベルギー	2,319,826,834	1.08
	香港	1,962,215,470	0.91
	スペイン	1,231,575,305	0.57
	韓国	418,704,699	0.19
	イスラエル	410,081,997	0.19
	オランダ	351,978,344	0.16
	ニュージーランド	222,498,161	0.10
	ガーンジー	118,536,520	0.06
	アイルランド	79,088,613	0.04
	ドイツ	49,822,886	0.02
	イタリア	31,235,344	0.01
	小計	211,693,899,833	98.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,156,564,452	1.47
純資産総額		214,850,464,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ168,106,609,02678.24オーストラリア14,196,087,7056.61イギリス8,239,477,9063.83シンガポール6,698,606,2073.12フランス4,588,289,5932.14カナダ2,669,265,2231.24ベルギー2,319,826,8341.08香港1,962,215,4700.91スペイン1,231,575,3050.57韓国418,704,6990.19イスラエル410,081,9970.19オランダ351,978,3440.16ニュージーランド222,498,1610.10ガーンジー118,536,5200.06アイルランド79,088,6130.04ドイツ49,822,8860.02イタリア31,235,3440.01小計211,693,899,83398.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,156,564,4521.47純資産総額214,850,464,285100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#80 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	286,350,012,355	98.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,760,784,453	1.30
純資産総額		290,110,796,808	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ286,350,012,35598.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,760,784,4531.30純資産総額290,110,796,808100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#81 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	124,221,983,500	99.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	709,942,861	0.57
純資産総額		124,931,926,361	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本124,221,983,50099.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―709,942,8610.57純資産総額124,931,926,361100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#82 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	9,138,432,570	99.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	68,049,062	0.74
純資産総額		9,206,481,632	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本9,138,432,57099.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―68,049,0620.74純資産総額9,206,481,632100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#83 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,596,400,541	98.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	60,338,632	1.07
純資産総額		5,656,739,173	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,596,400,54198.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―60,338,6321.07純資産総額5,656,739,173100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#84 （参考）マザーファンド、運用状況-15

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,291,314,897	98.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	82,201,295	1.53
純資産総額		5,373,516,192	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,291,314,89798.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―82,201,2951.53純資産総額5,373,516,192100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#85 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,621,797,606,566	74.38
	イギリス	529,445,620,828	3.71
	カナダ	515,032,763,075	3.61
	スイス	339,049,888,728	2.37
	ドイツ	332,574,608,485	2.33
	フランス	331,173,501,407	2.32
	オーストラリア	233,602,369,513	1.64
	オランダ	232,307,394,280	1.63
	スペイン	136,579,453,001	0.96
	スウェーデン	118,538,163,759	0.83
	イタリア	109,628,347,154	0.77
	香港	67,600,272,873	0.47
	デンマーク	60,629,111,203	0.42
	シンガポール	49,444,110,396	0.35
	フィンランド	46,541,727,187	0.33
	イスラエル	32,216,910,072	0.23
	ベルギー	31,611,791,871	0.22
	ノルウェー	25,348,465,128	0.18
	アイルランド	15,799,567,916	0.11
	オーストリア	12,408,791,028	0.09
	ルクセンブルク	8,324,617,752	0.06
	ポルトガル	6,804,574,745	0.05
	ニュージーランド	6,143,747,284	0.04
	バミューダ	1,853,049,817	0.01
	ジャージー	488,254,929	0.00
	小計	13,864,944,708,997	97.10
投資証券	アメリカ	192,872,935,258	1.35
	オーストラリア	12,067,020,929	0.08
	フランス	5,338,548,172	0.04
	シンガポール	3,423,646,683	0.02
	イギリス	2,835,727,365	0.02
	香港	2,316,304,630	0.02
	小計	218,854,183,037	1.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	195,850,842,892	1.37
純資産総額		14,279,649,734,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ10,621,797,606,56674.38イギリス529,445,620,8283.71カナダ515,032,763,0753.61スイス339,049,888,7282.37ドイツ332,574,608,4852.33フランス331,173,501,4072.32オーストラリア233,602,369,5131.64オランダ232,307,394,2801.63スペイン136,579,453,0010.96スウェーデン118,538,163,7590.83イタリア109,628,347,1540.77香港67,600,272,8730.47デンマーク60,629,111,2030.42シンガポール49,444,110,3960.35フィンランド46,541,727,1870.33イスラエル32,216,910,0720.23ベルギー31,611,791,8710.22ノルウェー25,348,465,1280.18アイルランド15,799,567,9160.11オーストリア12,408,791,0280.09ルクセンブルク8,324,617,7520.06ポルトガル6,804,574,7450.05ニュージーランド6,143,747,2840.04バミューダ1,853,049,8170.01ジャージー488,254,9290.00小計13,864,944,708,99797.10投資証券アメリカ192,872,935,2581.35オーストラリア12,067,020,9290.08フランス5,338,548,1720.04シンガポール3,423,646,6830.02イギリス2,835,727,3650.02香港2,316,304,6300.02小計218,854,183,0371.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―195,850,842,8921.37純資産総額14,279,649,734,926100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#86 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,667,906,780	73.25
	イギリス	1,624,751,493	3.64
	カナダ	1,580,619,511	3.54
	スイス	1,043,261,219	2.34
	ドイツ	1,018,815,847	2.28
	フランス	1,015,339,415	2.28
	オーストラリア	716,047,516	1.61
	オランダ	714,264,476	1.60
	スペイン	418,111,732	0.94
	スウェーデン	367,681,845	0.82
	イタリア	336,451,325	0.75
	香港	209,840,129	0.47
	デンマーク	189,270,750	0.42
	シンガポール	152,652,301	0.34
	フィンランド	143,760,250	0.32
	イスラエル	99,441,114	0.22
	ベルギー	95,433,134	0.21
	ノルウェー	78,104,381	0.18
	アイルランド	49,472,015	0.11
	オーストリア	40,181,051	0.09
	ルクセンブルク	27,559,639	0.06
	ポルトガル	25,021,669	0.06
	ニュージーランド	19,594,841	0.04
	バミューダ	5,448,122	0.01
	ジャージー	2,109,599	0.00
	小計	42,641,140,154	95.62
投資証券	アメリカ	589,566,166	1.32
	オーストラリア	38,857,811	0.09
	フランス	16,866,228	0.04
	シンガポール	12,603,358	0.03
	イギリス	9,551,850	0.02
	香港	6,445,593	0.01
	小計	673,891,006	1.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,280,301,952	2.87
純資産総額		44,595,333,112	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ32,667,906,78073.25イギリス1,624,751,4933.64カナダ1,580,619,5113.54スイス1,043,261,2192.34ドイツ1,018,815,8472.28フランス1,015,339,4152.28オーストラリア716,047,5161.61オランダ714,264,4761.60スペイン418,111,7320.94スウェーデン367,681,8450.82イタリア336,451,3250.75香港209,840,1290.47デンマーク189,270,7500.42シンガポール152,652,3010.34フィンランド143,760,2500.32イスラエル99,441,1140.22ベルギー95,433,1340.21ノルウェー78,104,3810.18アイルランド49,472,0150.11オーストリア40,181,0510.09ルクセンブルク27,559,6390.06ポルトガル25,021,6690.06ニュージーランド19,594,8410.04バミューダ5,448,1220.01ジャージー2,109,5990.00小計42,641,140,15495.62投資証券アメリカ589,566,1661.32オーストラリア38,857,8110.09フランス16,866,2280.04シンガポール12,603,3580.03イギリス9,551,8500.02香港6,445,5930.01小計673,891,0061.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,280,301,9522.87純資産総額44,595,333,112100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#87 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	台湾	593,348,535,523	24.33
	韓国	446,567,452,096	18.31
	香港	439,972,802,518	18.04
	インド	286,449,470,340	11.75
	ブラジル	94,651,329,588	3.88
	中国	88,338,449,803	3.62
	南アフリカ	75,459,635,399	3.09
	サウジアラビア	62,868,074,694	2.58
	アメリカ	43,729,846,947	1.79
	メキシコ	41,473,163,986	1.70
	アラブ首長国連邦	28,740,996,223	1.18
	マレーシア	26,545,598,248	1.09
	ポーランド	25,078,580,069	1.03
	タイ	24,095,673,045	0.99
	インドネシア	17,446,089,304	0.72
	クウェート	13,788,058,698	0.57
	カタール	11,763,009,993	0.48
	チリ	11,377,306,587	0.47
	ギリシャ	10,686,686,610	0.44
	トルコ	10,372,560,515	0.43
	ハンガリー	8,171,853,623	0.34
	フィリピン	7,153,798,310	0.29
	コロンビア	3,329,165,245	0.14
	チェコ	2,988,515,529	0.12
	スイス	570,668,293	0.02
	小計	2,374,967,321,186	97.39
投資証券	メキシコ	2,032,269,232	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	61,548,953,656	2.53
純資産総額		2,438,548,544,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式台湾593,348,535,52324.33韓国446,567,452,09618.31香港439,972,802,51818.04インド286,449,470,34011.75ブラジル94,651,329,5883.88中国88,338,449,8033.62南アフリカ75,459,635,3993.09サウジアラビア62,868,074,6942.58アメリカ43,729,846,9471.79メキシコ41,473,163,9861.70アラブ首長国連邦28,740,996,2231.18マレーシア26,545,598,2481.09ポーランド25,078,580,0691.03タイ24,095,673,0450.99インドネシア17,446,089,3040.72クウェート13,788,058,6980.57カタール11,763,009,9930.48チリ11,377,306,5870.47ギリシャ10,686,686,6100.44トルコ10,372,560,5150.43ハンガリー8,171,853,6230.34フィリピン7,153,798,3100.29コロンビア3,329,165,2450.14チェコ2,988,515,5290.12スイス570,668,2930.02小計2,374,967,321,18697.39投資証券メキシコ2,032,269,2320.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―61,548,953,6562.53純資産総額2,438,548,544,074100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#88 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,017,930,093,070	85.65
地方債証券	日本	67,500,493,040	5.68
特殊債券	日本	45,375,325,822	3.82
社債券	日本	71,834,628,000	6.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△14,102,259,975	△1.19
純資産総額		1,188,538,279,957	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,017,930,093,07085.65地方債証券日本67,500,493,0405.68特殊債券日本45,375,325,8223.82社債券日本71,834,628,0006.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△14,102,259,975△1.19純資産総額1,188,538,279,957100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05

#89 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	410,196,555,788	45.12
	中国	111,254,462,286	12.24
	フランス	67,932,842,972	7.47
	イタリア	59,328,249,788	6.53
	イギリス	50,063,228,007	5.51
	ドイツ	46,510,907,937	5.12
	スペイン	37,941,465,351	4.17
	カナダ	18,957,043,600	2.09
	ベルギー	13,624,620,043	1.50
	オーストラリア	11,867,235,488	1.31
	オランダ	11,059,276,912	1.22
	オーストリア	10,123,774,503	1.11
	メキシコ	7,841,727,507	0.86
	ポーランド	6,366,884,725	0.70
	ポルトガル	5,441,568,398	0.60
	マレーシア	4,647,702,412	0.51
	フィンランド	4,613,593,125	0.51
	アイルランド	4,064,507,428	0.45
	イスラエル	4,051,566,038	0.45
	シンガポール	3,254,635,646	0.36
	ニュージーランド	2,721,004,222	0.30
	韓国	2,255,086,454	0.25
	デンマーク	1,712,478,174	0.19
	スウェーデン	1,571,288,354	0.17
	ノルウェー	1,463,422,827	0.16
	小計	898,865,127,985	98.87
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,274,406,161	1.13
純資産総額		909,139,534,146	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ410,196,555,78845.12中国111,254,462,28612.24フランス67,932,842,9727.47イタリア59,328,249,7886.53イギリス50,063,228,0075.51ドイツ46,510,907,9375.12スペイン37,941,465,3514.17カナダ18,957,043,6002.09ベルギー13,624,620,0431.50オーストラリア11,867,235,4881.31オランダ11,059,276,9121.22オーストリア10,123,774,5031.11メキシコ7,841,727,5070.86ポーランド6,366,884,7250.70ポルトガル5,441,568,3980.60マレーシア4,647,702,4120.51フィンランド4,613,593,1250.51アイルランド4,064,507,4280.45イスラエル4,051,566,0380.45シンガポール3,254,635,6460.36ニュージーランド2,721,004,2220.30韓国2,255,086,4540.25デンマーク1,712,478,1740.19スウェーデン1,571,288,3540.17ノルウェー1,463,422,8270.16小計898,865,127,98598.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,274,406,1611.13純資産総額909,139,534,146100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#90 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	159,791,596,855	45.67
	中国	43,148,988,583	12.33
	フランス	24,616,701,172	7.04
	イタリア	22,691,197,329	6.48
	ドイツ	19,492,714,391	5.57
	イギリス	19,408,703,577	5.55
	スペイン	15,154,510,951	4.33
	カナダ	7,400,555,640	2.12
	ベルギー	5,361,105,716	1.53
	オーストラリア	4,693,331,207	1.34
	オランダ	4,297,312,543	1.23
	オーストリア	3,667,616,748	1.05
	メキシコ	3,235,672,608	0.92
	ポーランド	2,662,305,459	0.76
	ポルトガル	1,979,792,169	0.57
	マレーシア	1,918,339,750	0.55
	フィンランド	1,790,386,921	0.51
	アイルランド	1,553,222,317	0.44
	イスラエル	1,550,348,339	0.44
	シンガポール	1,213,324,469	0.35
	ニュージーランド	1,065,958,615	0.30
	韓国	868,357,458	0.25
	デンマーク	771,206,680	0.22
	スウェーデン	640,869,399	0.18
	ノルウェー	544,453,697	0.16
	小計	349,518,572,593	99.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	386,940,568	0.11
純資産総額		349,905,513,161	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ159,791,596,85545.67中国43,148,988,58312.33フランス24,616,701,1727.04イタリア22,691,197,3296.48ドイツ19,492,714,3915.57イギリス19,408,703,5775.55スペイン15,154,510,9514.33カナダ7,400,555,6402.12ベルギー5,361,105,7161.53オーストラリア4,693,331,2071.34オランダ4,297,312,5431.23オーストリア3,667,616,7481.05メキシコ3,235,672,6080.92ポーランド2,662,305,4590.76ポルトガル1,979,792,1690.57マレーシア1,918,339,7500.55フィンランド1,790,386,9210.51アイルランド1,553,222,3170.44イスラエル1,550,348,3390.44シンガポール1,213,324,4690.35ニュージーランド1,065,958,6150.30韓国868,357,4580.25デンマーク771,206,6800.22スウェーデン640,869,3990.18ノルウェー544,453,6970.16小計349,518,572,59399.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―386,940,5680.11純資産総額349,905,513,161100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#91 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	インド	15,466,276,923	9.82
	中国	15,449,446,050	9.81
	メキシコ	14,953,706,635	9.49
	マレーシア	14,765,096,822	9.37
	インドネシア	14,151,884,317	8.98
	タイ	12,617,794,264	8.01
	ポーランド	12,514,103,698	7.94
	ブラジル	11,772,241,327	7.47
	南アフリカ	10,942,102,961	6.95
	チェコ	7,195,701,653	4.57
	コロンビア	6,179,712,328	3.92
	ルーマニア	4,764,618,760	3.02
	ハンガリー	3,681,182,839	2.34
	ペルー	2,925,977,313	1.86
	チリ	2,726,376,823	1.73
	トルコ	1,411,300,154	0.90
	セルビア	379,684,037	0.24
	ドミニカ共和国	373,620,166	0.24
	ウルグアイ	275,454,356	0.17
	小計	152,546,281,426	96.83
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,986,956,717	3.17
純資産総額		157,533,238,143	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インド15,466,276,9239.82中国15,449,446,0509.81メキシコ14,953,706,6359.49マレーシア14,765,096,8229.37インドネシア14,151,884,3178.98タイ12,617,794,2648.01ポーランド12,514,103,6987.94ブラジル11,772,241,3277.47南アフリカ10,942,102,9616.95チェコ7,195,701,6534.57コロンビア6,179,712,3283.92ルーマニア4,764,618,7603.02ハンガリー3,681,182,8392.34ペルー2,925,977,3131.86チリ2,726,376,8231.73トルコ1,411,300,1540.90セルビア379,684,0370.24ドミニカ共和国373,620,1660.24ウルグアイ275,454,3560.17小計152,546,281,42696.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,986,956,7173.17純資産総額157,533,238,143100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:05

#92 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	185,592,689,950	97.79
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,185,996,126	2.21
純資産総額		189,778,686,076	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本185,592,689,95097.79コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,185,996,1262.21純資産総額189,778,686,076100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:05