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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2025年 4月25日)	627,752,601	627,752,601	9,799	9,799
第2計算期間末日	(2026年 4月27日)	2,442,792,725	2,442,792,725	13,156	13,156
	2025年 4月末日	632,195,551	―	9,872	―
	5月末日	749,042,687	―	10,349	―
	6月末日	731,801,755	―	10,682	―
	7月末日	841,165,806	―	11,105	―
	8月末日	912,804,216	―	11,183	―
	9月末日	1,039,935,390	―	11,517	―
	10月末日	1,275,232,653	―	12,085	―
	11月末日	1,385,151,612	―	12,241	―
	12月末日	1,584,136,530	―	12,362	―
	2026年 1月末日	1,820,522,215	―	12,434	―
	2月末日	1,989,385,271	―	12,803	―
	3月末日	2,070,180,781	―	12,103	―
	4月末日	2,449,060,891	―	13,139	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/04/25)

開示資料

決算

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