半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 627,752,601 | 627,752,601 | 9,799 | 9,799 |
| 2024年10月末日 | 133,380,546 | ― | 10,511 | ― | |
| 11月末日 | 181,632,585 | ― | 10,438 | ― | |
| 12月末日 | 325,601,496 | ― | 10,781 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 446,258,819 | ― | 10,707 | ― | |
| 2月末日 | 466,267,233 | ― | 10,331 | ― | |
| 3月末日 | 571,613,715 | ― | 10,160 | ― | |
| 4月末日 | 632,195,551 | ― | 9,872 | ― | |
| 5月末日 | 749,042,687 | ― | 10,349 | ― | |
| 6月末日 | 731,801,755 | ― | 10,682 | ― | |
| 7月末日 | 841,165,806 | ― | 11,105 | ― | |
| 8月末日 | 912,804,216 | ― | 11,183 | ― | |
| 9月末日 | 1,039,935,390 | ― | 11,517 | ― | |
| 10月末日 | 1,275,232,653 | ― | 12,085 | ― | |
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