有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,146,417 |
| 親投資信託受益証券 | 597,112,831 |
| 未収利息 | 522 |
| 流動資産合計 | 638,259,770 |
| 資産合計 | 638,259,770 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,589,516 |
| 未払受託者報酬 | 42,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,629 |
| その他未払費用 | 7,571 |
| 流動負債合計 | 10,507,169 |
| 負債合計 | 10,507,169 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 640,624,193 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,871,592 |
| (分配準備積立金) | 3,128,154 |
| 元本等合計 | 627,752,601 |
| 純資産合計 | 627,752,601 |
| 負債純資産合計 | 638,259,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
