有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,146,417 | 94,072,375 |
| 親投資信託受益証券 | 597,112,831 | 2,369,959,915 |
| 未収利息 | 522 | 1,850 |
| 流動資産合計 | 638,259,770 | 2,464,034,140 |
| 資産合計 | 638,259,770 | 2,464,034,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,589,516 | 12,405,850 |
| 未払受託者報酬 | 42,453 | 195,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,629 | 8,604,859 |
| その他未払費用 | 7,571 | 35,143 |
| 流動負債合計 | 10,507,169 | 21,241,415 |
| 負債合計 | 10,507,169 | 21,241,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,624,193 | 1,856,775,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,871,592 | 586,017,144 |
| (分配準備積立金) | 3,128,154 | 243,013,714 |
| 元本等合計 | 627,752,601 | 2,442,792,725 |
| 純資産合計 | 627,752,601 | 2,442,792,725 |
| 負債純資産合計 | 638,259,770 | 2,464,034,140 |
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