SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,019,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,290,525 |
| 未収入金 | 16,170,000 |
| 未収利息 | 287 |
| 流動資産計 | 1,549,480,285 |
| 資産の部合計 | 1,549,480,285 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,053,278 |
| 未払受託者報酬 | 115,688 |
| 未払委託者報酬 | 245,786 |
| その他未払費用 | 385,711 |
| 流動負債計 | 16,800,463 |
| 負債の部合計 | 16,800,463 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,608,825,578 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,145,756 |
| 元本等合計 | 1,532,679,822 |
| 純資産の部合計 | 1,532,679,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,549,480,285 |
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