SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,099,792 | 69,496,580 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,819,044 | 3,402,473,393 |
| 未収入金 | 18,560,000 | 1,620,000 |
| 未収利息 | 422 | 1,142 |
| 流動資産計 | 2,231,479,258 | 3,473,591,115 |
| 資産の部合計 | 2,231,479,258 | 3,473,591,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,475,210 | 1,573,292 |
| 未払受託者報酬 | 112,955 | 228,713 |
| 未払委託者報酬 | 239,977 | 485,961 |
| その他未払費用 | 762,675 | 944,086 |
| 流動負債計 | 19,590,817 | 3,232,052 |
| 負債の部合計 | 19,590,817 | 3,232,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,019,432,136 | 2,612,228,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,456,305 | 858,130,514 |
| （分配準備積立金） | 152,133,440 | 123,504,711 |
| 元本等合計 | 2,211,888,441 | 3,470,359,063 |
| 純資産の部合計 | 2,211,888,441 | 3,470,359,063 |
| 負債・純資産合計 | 2,231,479,258 | 3,473,591,115 |
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