インデックスファンドNifty50(インド株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 268,898 |
| 親投資信託受益証券 | 149,033,148 |
| 未収入金 | 7,864 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 149,309,913 |
| 資産の部合計 | 149,309,913 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,717 |
| 未払委託者報酬 | 226,797 |
| その他未払費用 | 26,493 |
| 流動負債計 | 262,007 |
| 負債の部合計 | 262,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 166,754,640 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,706,734 |
| 元本等合計 | 149,047,906 |
| 純資産の部合計 | 149,047,906 |
| 負債・純資産合計 | 149,309,913 |
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