インデックスファンドNifty50(インド株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月6日 | 2026年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,275,117 | 3,955,562 |
| 親投資信託受益証券 | 358,383,923 | 962,593,334 |
| 未収利息 | 17 | 80 |
| 流動資産計 | 359,659,057 | 966,548,976 |
| 資産の部合計 | 359,659,057 | 966,548,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,588 | 129,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,059 | 3,342,540 |
| その他未払費用 | 149,598 | 391,970 |
| 流動負債計 | 1,240,245 | 3,863,836 |
| 負債の部合計 | 1,240,245 | 3,863,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,200,203 | 1,103,525,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,781,391 | -140,840,253 |
| （分配準備積立金） | 4,369,847 | 3,574,995 |
| 元本等合計 | 358,418,812 | 962,685,140 |
| 純資産の部合計 | 358,418,812 | 962,685,140 |
| 負債・純資産合計 | 359,659,057 | 966,548,976 |
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