半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/07-2025/09/26)

【提出】
2025/06/30 9:45
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年10月末日50―1.0173―
11月末日48―0.9747―
12月末日49―0.9994―
2025年 1月末日47―0.9418―
2月末日43―0.8743―
3月末日147―0.9265―
4月末日168―0.9146―

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