半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/27-2026/09/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 9月26日) | 358 | 358 | 0.9427 | 0.9427 |
| 2025年 3月末日 | 147 | ― | 0.9265 | ― | |
| 4月末日 | 168 | ― | 0.9146 | ― | |
| 5月末日 | 208 | ― | 0.9393 | ― | |
| 6月末日 | 276 | ― | 0.9763 | ― | |
| 7月末日 | 338 | ― | 0.9514 | ― | |
| 8月末日 | 341 | ― | 0.9215 | ― | |
| 9月末日 | 352 | ― | 0.9262 | ― | |
| 10月末日 | 494 | ― | 1.0046 | ― | |
| 11月末日 | 713 | ― | 1.0239 | ― | |
| 12月末日 | 974 | ― | 0.9997 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 976 | ― | 0.9388 | ― | |
| 2月末日 | 1,046 | ― | 0.9660 | ― | |
| 3月末日 | 923 | ― | 0.8264 | ― | |
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