半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/22-2025/10/21)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2024年10月22日～2025年 4月21日	4,211,589,664	654,815,363	3,556,774,301

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,277,866,264	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,800,607	1.14
合計(純資産総額)		3,315,666,871	100.00

その他の資産の投資状況

(2025年4月30日現在)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	17,248,997	0.52

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	FRK FTSE INDIA UCITS ETF	520,459	6,203.46	3,228,651,176	6,298.02	3,277,866,264	98.86

ロ.種類別投資比率

(2025年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2025年4月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	121,000.00	17,249,288	17,248,997	0.52

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。