有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/22-2025/10/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2024年10月22日～2025年10月21日	5,833,401,075	1,455,593,247	4,377,807,828

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	4,406,632,856	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,796,240	1.60
合計(純資産総額)		4,478,429,096	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	FRK FTSE INDIA UCITS ETF	630,387	7,039.22	4,437,437,352	6,990.36	4,406,632,856	98.40

ロ.種類別投資比率

(2025年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆