アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 349,625 |
| コール・ローン | 8,057,766 |
| 投資証券 | 301,746,674 |
| 親投資信託受益証券 | 35,025 |
| 未収利息 | 200 |
| 流動資産計 | 310,189,290 |
| 資産の部合計 | 310,189,290 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 43,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,486 |
| その他未払費用 | 6,499 |
| 流動負債計 | 1,514,879 |
| 負債の部合計 | 1,514,879 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 328,192,462 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,518,051 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 308,674,411 |
| 純資産の部合計 | 308,674,411 |
| 負債・純資産合計 | 310,189,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
