アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月27日 | 2026年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 707,223 | － |
| コール・ローン | 10,259,304 | 7,604,227 |
| 投資証券 | 422,490,665 | 253,477,177 |
| 親投資信託受益証券 | 35,092 | 35,190 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 441,492,284 | 261,116,594 |
| 資産の部合計 | 441,492,284 | 261,116,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,244 | 59,029 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,697 | 1,968,810 |
| その他未払費用 | 15,906 | 8,771 |
| 流動負債計 | 10,188,847 | 2,036,610 |
| 負債の部合計 | 10,188,847 | 2,036,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,955,991 | 233,124,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,347,446 | 25,955,689 |
| （分配準備積立金） | 20,618,378 | 11,712,751 |
| 元本等合計 | 431,303,437 | 259,079,984 |
| 純資産の部合計 | 431,303,437 | 259,079,984 |
| 負債・純資産合計 | 441,492,284 | 261,116,594 |
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