アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 415,663 | 242,151 |
| コール・ローン | 7,260,498 | 3,512,755 |
| 投資証券 | 83,715,988 | 100,631,413 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,026 |
| 流動資産計 | 91,402,155 | 104,396,345 |
| 資産の部合計 | 91,402,155 | 104,396,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,073,711 | 1,220,181 |
| 未払受託者報酬 | 7,600 | 8,376 |
| 未払委託者報酬 | 254,247 | 279,953 |
| その他未払費用 | 1,781 | 2,400 |
| 流動負債計 | 1,337,339 | 1,510,910 |
| 負債の部合計 | 1,337,339 | 1,510,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,610,164 | 101,681,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,545,348 | 1,203,607 |
| （分配準備積立金） | 1,105,980 | 2,004,572 |
| 元本等合計 | 90,064,816 | 102,885,435 |
| 純資産の部合計 | 90,064,816 | 102,885,435 |
| 負債・純資産合計 | 91,402,155 | 104,396,345 |
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