アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,151 | － |
| コール・ローン | 3,512,755 | 2,810,111 |
| 投資証券 | 100,631,413 | 77,462,044 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,055 |
| 流動資産計 | 104,396,345 | 80,282,210 |
| 資産の部合計 | 104,396,345 | 80,282,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,220,181 | 833,831 |
| 未払受託者報酬 | 8,376 | 7,192 |
| 未払委託者報酬 | 279,953 | 240,554 |
| その他未払費用 | 2,400 | 2,255 |
| 流動負債計 | 1,510,910 | 1,083,832 |
| 負債の部合計 | 1,510,910 | 1,083,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,681,828 | 75,802,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,203,607 | 3,395,483 |
| （分配準備積立金） | 2,004,572 | 3,967,965 |
| 元本等合計 | 102,885,435 | 79,198,378 |
| 純資産の部合計 | 102,885,435 | 79,198,378 |
| 負債・純資産合計 | 104,396,345 | 80,282,210 |
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