有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)

①【純資産の推移】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2025年 4月24日)	90,064,816	91,138,527	9,227	9,337
特定2期	(2025年10月24日)	102,885,435	105,222,044	10,118	10,348
特定3期	(2026年 4月24日)	79,198,378	81,088,021	10,448	10,668
	2025年 5月末日	105,864,681	-	9,499	-
	6月末日	98,112,905	-	9,667	-
	7月末日	100,007,348	-	9,835	-
	8月末日	100,251,674	-	9,859	-
	9月末日	101,477,036	-	9,980	-
	10月末日	100,111,519	-	10,224	-
	11月末日	101,839,919	-	10,400	-
	12月末日	100,296,243	-	10,449	-
	2026年 1月末日	97,871,292	-	10,181	-
	2月末日	92,835,782	-	10,360	-
	3月末日	82,652,608	-	10,370	-
	4月末日	79,159,729	-	10,430	-
	5月末日	79,298,232	-	10,448	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。