有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/04/24)

(4)【設定及び解約の実績】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	97,610,164	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	780,482,269	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,107,273	0.90
合計(純資産総額)		787,589,542	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1305国庫短期証券	770,000,000	99.91	769,280,050	99.92	769,400,940	0.000	2025/08/12	97.69
日本	国債証券	144 5年国債	3,000,000	99.94	2,998,170	99.99	2,999,550	0.100	2025/06/20	0.38
日本	国債証券	1257国庫短期証券	3,000,000	99.78	2,993,427	99.88	2,996,322	0.000	2025/09/22	0.38
日本	国債証券	1276国庫短期証券	2,600,000	99.58	2,589,152	99.75	2,593,507	0.000	2025/12/22	0.33
日本	国債証券	342 10年国債	2,500,000	99.64	2,490,875	99.68	2,491,950	0.100	2026/03/20	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.10
合 計	99.10

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。