有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)

(4)【設定及び解約の実績】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	97,610,164	0
特定2期	14,026,631	9,954,967
特定3期	1,276,610	27,155,543

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	890,411,299	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,435,939	1.49
合計(純資産総額)		903,847,238	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1380国庫短期証券	880,000,000	99.80	878,262,000	99.84	878,558,560	0.000	2026/08/10	97.20
日本	国債証券	345 10年国債	3,500,000	99.25	3,473,645	99.52	3,483,305	0.100	2026/12/20	0.39
日本	国債証券	346 10年国債	3,000,000	99.08	2,972,310	99.24	2,977,140	0.100	2027/03/20	0.33
日本	国債証券	344 10年国債	2,800,000	99.44	2,784,320	99.76	2,793,308	0.100	2026/09/20	0.31
日本	国債証券	148 5年国債	2,600,000	99.57	2,588,820	99.96	2,598,986	0.005	2026/06/20	0.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.51
合 計	98.51

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。