ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジあり)ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 924,749 |
| コール・ローン | 21,312,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,229,186,611 |
| 未収入金 | 72,641,288 |
| 未収利息 | 532 |
| 流動資産計 | 2,324,065,788 |
| 資産の部合計 | 2,324,065,788 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,003,191 |
| 未払解約金 | 853,937 |
| 未払金 | 268,168 |
| 未払受託者報酬 | 331,157 |
| 未払委託者報酬 | 17,664,127 |
| その他未払費用 | 44,067 |
| 流動負債計 | 29,164,647 |
| 負債の部合計 | 29,164,647 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,290,259,061 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,642,080 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,294,901,141 |
| 純資産の部合計 | 2,294,901,141 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,065,788 |
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