ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジあり)ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月27日 | 2026年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,687,640 | － |
| コール・ローン | 39,725,838 | 82,497,252 |
| 親投資信託受益証券 | 4,579,322,751 | 8,042,483,302 |
| 派生商品評価勘定 | 2,689,225 | 22,094,539 |
| 未収入金 | 26,856,463 | 62,153,439 |
| 流動資産計 | 4,651,281,917 | 8,209,228,532 |
| 資産の部合計 | 4,651,281,917 | 8,209,228,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,174,675 | 649,898 |
| 未払解約金 | 7,613,128 | 41,021,470 |
| 未払金 | － | 95,077,423 |
| 未払受託者報酬 | 495,159 | 1,092,303 |
| 未払委託者報酬 | 26,410,820 | 58,258,174 |
| その他未払費用 | 110,006 | 145,552 |
| 流動負債計 | 139,803,788 | 196,244,820 |
| 負債の部合計 | 139,803,788 | 196,244,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,992,943,179 | 4,528,598,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,518,534,950 | 3,484,385,291 |
| （分配準備積立金） | 1,020,215,150 | 797,464,406 |
| 元本等合計 | 4,511,478,129 | 8,012,983,712 |
| 純資産の部合計 | 4,511,478,129 | 8,012,983,712 |
| 負債・純資産合計 | 4,651,281,917 | 8,209,228,532 |
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