有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/21)

①【純資産の推移】
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年10月21日)	4,511,478,129	4,511,478,129	15,074	15,074
	2024年10月末日	1,195,988,098	-	9,888	-
	11月末日	1,729,669,534	-	10,613	-
	12月末日	1,954,532,054	-	9,975	-
	2025年 1月末日	2,222,553,857	-	10,305	-
	2月末日	2,158,904,673	-	9,895	-
	3月末日	2,246,812,116	-	9,769	-
	4月末日	2,346,975,191	-	10,258	-
	5月末日	2,556,998,573	-	11,578	-
	6月末日	2,579,034,814	-	12,399	-
	7月末日	3,028,094,186	-	13,297	-
	8月末日	3,332,053,721	-	13,322	-
	9月末日	4,166,010,784	-	14,127	-
	10月末日	5,653,852,697	-	15,257	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年10月21日)	322,201,540,320	322,201,540,320	15,604	15,604
	2024年10月末日	68,296,751,967	-	9,894	-
	11月末日	107,865,816,722	-	10,354	-
	12月末日	121,659,756,217	-	10,164	-
	2025年 1月末日	131,954,692,104	-	10,260	-
	2月末日	129,136,582,266	-	9,588	-
	3月末日	131,115,398,546	-	9,635	-
	4月末日	133,590,683,306	-	9,852	-
	5月末日	150,323,820,112	-	11,235	-
	6月末日	164,348,924,356	-	12,265	-
	7月末日	192,485,450,912	-	13,470	-
	8月末日	206,988,494,757	-	13,404	-
	9月末日	262,906,189,063	-	14,483	-
	10月末日	355,744,108,383	-	16,129	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。